PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBU с ES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBU с ES

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Community Bank System, Inc. (CBU) и Eversource Energy (ES).

Доходность

Сравнение доходности CBU и ES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Community Bank System, Inc. (CBU) и Eversource Energy (ES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBU и ES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBU
Community Bank System, Inc.		2.95%-3.84%22.61%-14.17%-13.16%22.28%-9.59%24.69%11.06%-10.90%
ES
Eversource Energy		3.98%22.86%-2.46%-23.43%-5.06%8.18%4.45%34.49%6.41%17.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBU:

$3.29B

ES:

$26.06B

EPS

CBU:

$3.89

ES:

$4.54

Коэффициент P/E

CBU:

15.07

ES:

15.25

Коэффициент PEG

CBU:

2.35

ES:

0.86

Коэффициент P/S

CBU:

3.41

ES:

1.90

Коэффициент P/B

CBU:

1.64

ES:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CBU:

$928.71M

ES:

$13.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBU:

$682.00M

ES:

$6.48B

EBITDA (12 мес.)

CBU:

$317.25M

ES:

$5.38B

Доходность по периодам

С начала года, CBU показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции CBU превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 7.30% против 5.22% соответственно.

CBU

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
2.95%
6 месяцев
1.63%
1 год
6.50%
3 года*
7.40%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
7.30%

ES

1 день
1.27%
1 месяц
-8.13%
С начала года
3.98%
6 месяцев
-0.48%
1 год
16.71%
3 года*
0.43%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Community Bank System, Inc.

Eversource Energy

Часто сравнивают с CBU:
CBU с TIPCBU с TLTCBU с MTBCBU с SPYCBU с AMSFCBU с VOOCBU с DRIV
Часто сравнивают с ES:
ES с NQ=FES с CMSES с FLPKXES с VWNAXES с FIDKXES с XLUES с XLI

Доходность на риск

CBU vs. ES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU
Ранг доходности на риск CBU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ES
Ранг доходности на риск ES: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Bank System, Inc. (CBU) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.63

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.94

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.23

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

3.33

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBU vs. ES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ES равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.63

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.02

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.05

Корреляция

Корреляция между CBU и ES составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU и ES

Дивидендная доходность CBU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности ES в 4.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBU
Community Bank System, Inc.		3.19%3.24%2.95%3.42%2.76%2.28%2.66%2.23%2.47%2.46%2.04%3.05%
ES
Eversource Energy		4.40%4.47%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%

Просадки

Сравнение просадок CBU и ES

Максимальная просадка CBU за все время составила -61.07%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU и ES.

Загрузка...

Показатели просадок

CBUESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-73.04%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-15.13%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.47%

-41.69%

-8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.04%

-41.69%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.85%

-13.60%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-19.09%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

5.59%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU и ES

Текущая волатильность для Community Bank System, Inc. (CBU) составляет 5.38%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что CBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBUESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

7.20%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

19.74%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

26.49%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

23.77%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.08%

24.24%

+5.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBU и ES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Bank System, Inc. и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
181.47M
3.37B
(CBU) Общая выручка
(ES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBU и ES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Community Bank System, Inc. и Eversource Energy.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
52.8%
29.2%
Активы портфеля
CBU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Community Bank System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.81M при выручке в 181.47M, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

ES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eversource Energy сообщила о валовой прибыли в 985.40M при выручке в 3.37B, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

CBU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Community Bank System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.18M при выручке в 181.47M, что соответствует операционной рентабельности 48.6%.

ES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eversource Energy сообщила об операционной прибыли в 710.46M при выручке в 3.37B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

CBU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Community Bank System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.42M при выручке в 181.47M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.

ES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eversource Energy сообщила о чистой прибыли в 421.31M при выручке в 3.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.