Сравнение MTB с CFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M&T Bank Corporation (MTB) и Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTB или CFR.
Основные характеристики
| MTB | CFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 60.74% | 35.31% |
| Дох-ть за 1 год | 88.09% | 59.35% |
| Дох-ть за 3 года | 14.17% | 5.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.25% | 12.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.54% | 9.16% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.14 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 21.74 | 8.14 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 7.40% |
| Дневная вол-ть | 29.26% | 29.35% |
| Макс. просадка | -73.50% | -56.86% |
| Текущая просадка | -0.89% | -3.67% |
Фундаментальные показатели
| MTB | CFR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $35.61B | $9.17B |
| EPS | $13.52 | $8.07 |
| Цена/прибыль | 15.88 | 17.72 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 1.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.37B | $2.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.37B | $2.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.59B | $465.94M |
Корреляция
Корреляция между MTB и CFR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTB и CFR
С начала года, MTB показывает доходность 60.74%, что значительно выше, чем у CFR с доходностью 35.31%. За последние 10 лет акции MTB уступали акциям CFR по среднегодовой доходности: 8.54% против 9.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTB c CFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&T Bank Corporation (MTB) и Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTB и CFR
Дивидендная доходность MTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности CFR в 2.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 2.47% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% | 2.23% | 2.41% |
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.59% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% | 2.87% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок MTB и CFR
Максимальная просадка MTB за все время составила -73.50%, что больше максимальной просадки CFR в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTB и CFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTB и CFR
M&T Bank Corporation (MTB) и Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) имеют волатильность 14.10% и 14.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTB и CFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&T Bank Corporation и Cullen/Frost Bankers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности