Сравнение MTB с CFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M&T Bank Corporation (MTB) и Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR).
Доходность
Сравнение доходности MTB и CFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTB и CFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 4.44% | 10.89% | 41.66% | -1.68% | -2.94% | 24.28% | -22.16% | 21.65% | -14.58% | 11.35% |
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 10.26% | -2.76% | 27.86% | -16.06% | 8.66% | 48.17% | -7.58% | 14.60% | -4.84% | 9.93% |
Фундаментальные показатели
MTB:
$32.72B
CFR:
$8.82B
MTB:
$18.08
CFR:
$10.13
MTB:
11.56
CFR:
13.69
MTB:
1.56
CFR:
1.26
MTB:
2.68
CFR:
3.22
MTB:
1.24
CFR:
1.99
MTB:
$12.31B
CFR:
$2.75B
MTB:
$9.19B
CFR:
$2.19B
MTB:
$3.96B
CFR:
$837.67M
Доходность по периодам
С начала года, MTB показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у CFR с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции MTB уступали акциям CFR по среднегодовой доходности: 9.51% против 13.05% соответственно.
MTB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.51%
CFR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTB vs. CFR — Ранг доходности на риск
MTB
CFR
Сравнение MTB c CFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&T Bank Corporation (MTB) и Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTB | CFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.57 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.93 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 2.03 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTB | CFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.57 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.47 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MTB и CFR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTB и CFR
Дивидендная доходность MTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности CFR в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 2.80% | 3.24% | 2.85% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% |
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.88% | 3.12% | 2.79% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% |
Просадки
Сравнение просадок MTB и CFR
Максимальная просадка MTB за все время составила -73.50%, что больше максимальной просадки CFR в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTB и CFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTB | CFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.50% | -56.86% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -15.20% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -45.62% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.97% | -56.86% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -5.09% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -11.86% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 7.00% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTB и CFR
M&T Bank Corporation (MTB) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что MTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTB | CFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 4.78% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 15.86% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.22% | 27.46% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 30.38% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 33.44% | -0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTB и CFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&T Bank Corporation и Cullen/Frost Bankers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTB и CFR
MTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
CFR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cullen/Frost Bankers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 569.65M при выручке в 580.87M, что соответствует валовой рентабельности в 98.1%.
MTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 971.00M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
CFR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cullen/Frost Bankers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 197.98M при выручке в 580.87M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
MTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 759.00M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
CFR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cullen/Frost Bankers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.25M при выручке в 580.87M, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.