Сравнение MTB с PNC
MTB (M&T Bank Corporation) and PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MTB returned 11.09%/yr vs 15.64%/yr for PNC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MTB и PNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTB показывает доходность 27.85%, что значительно выше, чем у PNC с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции MTB уступали акциям PNC по среднегодовой доходности: 11.09% против 15.64% соответственно.
MTB
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 11.25%
- 6 месяцев
- 21.18%
- С начала года
- 27.85%
- 1 год
- 35.88%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 11.09%
PNC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 8.74%
- 6 месяцев
- 20.51%
- С начала года
- 24.15%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам MTB и PNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 27.85% | 10.89% | 41.66% | -1.68% | -2.94% | 24.28% | -22.16% | 21.65% | -14.58% | 11.35% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 24.15% | 12.24% | 29.39% | 2.71% | -18.59% | 38.18% | -2.78% | 40.91% | -16.98% | 25.95% |
Correlation
The correlation between MTB and PNC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1991 г. | 0.62 |
Over the past year, MTB and PNC have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MTB:
$37.20B
PNC:
$102.48B
MTB:
$19.37
PNC:
$19.01
MTB:
13.11
PNC:
13.42
MTB:
1.76
PNC:
1.81
MTB:
3.20
PNC:
3.35
MTB:
1.42
PNC:
1.61
MTB:
$12.43B
PNC:
$30.55B
MTB:
$9.45B
PNC:
$24.32B
MTB:
$4.36B
PNC:
$9.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTB vs. PNC — Ранг доходности на риск
MTB
PNC
Сравнение MTB c PNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&T Bank Corporation (MTB) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTB | PNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.03 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 4.61 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTB и PNC
Максимальная просадка MTB за все время составила -73.50%, примерно равная максимальной просадке PNC в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTB и PNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTB | PNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.50% | -76.65% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -17.21% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -29.77% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -47.98% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.97% | -49.58% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -15.65% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 7.58% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTB и PNC
M&T Bank Corporation (MTB) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) имеют волатильность 5.64% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTB | PNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.60% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 16.94% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 21.80% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.17% | 27.01% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.75% | 29.63% | +3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTB и PNC
Дивидендная доходность MTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности PNC в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 2.36% | 3.24% | 2.85% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 2.00% | 3.16% | 3.27% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTB и PNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&T Bank Corporation и The PNC Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTB и PNC
MTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
PNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 6.88B, что соответствует валовой рентабельности в 97.2%.
MTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
PNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.88B, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.
MTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 818.00M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
PNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 6.88B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
MTB and PNC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTB has higher volatility (5.64%) compared to PNC (5.60%). In terms of maximum drawdown, MTB dropped -73.50% vs PNC's -76.65%.
MTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTB и PNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор