Сравнение MTB с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M&T Bank Corporation (MTB) и Regions Financial Corporation (RF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTB или RF.
Основные характеристики
| MTB | RF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 60.74% | 40.21% |
| Дох-ть за 1 год | 88.09% | 82.27% |
| Дох-ть за 3 года | 14.17% | 7.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.25% | 14.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.54% | 13.71% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 4.14 | 3.96 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 21.74 | 16.10 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 5.19% |
| Дневная вол-ть | 29.26% | 29.14% |
| Макс. просадка | -73.50% | -92.65% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.42% |
Фундаментальные показатели
| MTB | RF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $35.61B | $23.81B |
| EPS | $13.52 | $1.77 |
| Цена/прибыль | 15.88 | 14.80 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.37B | $8.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.37B | $8.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.59B | $1.45B |
Корреляция
Корреляция между MTB и RF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTB и RF
С начала года, MTB показывает доходность 60.74%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 40.21%. За последние 10 лет акции MTB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 8.54% против 13.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTB c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&T Bank Corporation (MTB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTB и RF
Дивидендная доходность MTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности RF в 3.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 2.47% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% | 2.23% | 2.41% |
RF Regions Financial Corporation | 3.70% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок MTB и RF
Максимальная просадка MTB за все время составила -73.50%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTB и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTB и RF
M&T Bank Corporation (MTB) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что MTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTB и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&T Bank Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности