Сравнение MSTY с YBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT).
MSTY и YBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и YBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 72.69% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -2.49% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -19.58%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и YBIT
И MSTY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSTY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
MSTY
YBIT
Сравнение MSTY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | -0.45 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -0.41 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.33 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.74 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.45 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.30 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и YBIT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и YBIT
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности YBIT в 103.05%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и YBIT
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и YBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -45.54% | -26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -45.54% | -26.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -39.32% | -27.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -13.34% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 19.97% | +20.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и YBIT
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 9.45% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 31.43% | +17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 37.31% | +26.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 39.60% | +33.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 39.60% | +33.01% |