Сравнение MSTY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
MSTY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 50.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и TSLY
И MSTY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSTY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
MSTY
TSLY
Сравнение MSTY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.10 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.64 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.66 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 6.37 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.10 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и TSLY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и TSLY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и TSLY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -49.52% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -19.82% | -51.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -14.94% | -51.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -20.39% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 8.29% | +31.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и TSLY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 9.82% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 24.65% | +24.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 44.25% | +19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 46.05% | +26.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 46.05% | +26.56% |