Сравнение MSTY с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
MSTY и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и GOOY
И MSTY, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSTY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
MSTY
GOOY
Сравнение MSTY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 2.91 | -3.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 3.77 | -4.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.50 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 4.62 | -5.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 18.18 | -19.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 2.91 | -3.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.88 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и GOOY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и GOOY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и GOOY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -24.40% | -47.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -16.15% | -55.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -10.22% | -56.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -6.50% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 4.10% | +36.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и GOOY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 8.04% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 16.29% | +32.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 24.71% | +39.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 22.90% | +49.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 22.90% | +49.71% |