Сравнение MSTY с GDXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).
MSTY и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и GDXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -13.58% | -42.71% | 54.52% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 0.12% | 88.08% | -11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью 0.12%.
MSTY
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -54.23%
- 1 год
- -48.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и GDXY
И MSTY, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSTY vs. GDXY — Ранг доходности на риск
MSTY
GDXY
Сравнение MSTY c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 1.32 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | 1.63 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.25 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.76 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 6.60 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.32 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.02 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и GDXY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и GDXY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 298.73%, что больше доходности GDXY в 61.55%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 298.73% | 294.61% | 104.56% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 61.55% | 52.13% | 23.91% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и GDXY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и GDXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -28.03% | -43.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -28.03% | -43.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.02% | -19.63% | -46.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -5.16% | -18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.02% | 7.48% | +32.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и GDXY
Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 14.90%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.90% | 16.12% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.86% | 31.43% | +17.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.88% | 36.74% | +27.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.67% | 31.11% | +41.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.67% | 31.11% | +41.56% |