PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с GLDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с GLDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY).

MSTX и GLDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. GLDY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и GLDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и GLDY

2026 (YTD)2025
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-87.26%
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		3.29%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью 3.29%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDY

1 день
1.55%
1 месяц
-7.30%
С начала года
3.29%
6 месяцев
8.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Defiance Gold Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с GLDY:
GLDY с IAUIGLDY с GDXYGLDY с GLDGLDY с IGLDGLDY с GLDIGLDY с USOYGLDY с SPYT

Сравнение комиссий MSTX и GLDY

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

MSTX vs. GLDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GLDY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c GLDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXGLDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. GLDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXGLDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.97

-1.40

Корреляция

Корреляция между MSTX и GLDY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и GLDY

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.30%.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		47.30%37.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и GLDY

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и GLDY.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXGLDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-13.43%

-85.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-8.15%

-90.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-2.84%

-64.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и GLDY

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXGLDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

20.00%

+127.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

20.00%

+149.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

20.00%

+149.54%