Сравнение MSTW с MRNY
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -21.60%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
MSTW
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -36.34%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -38.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -21.60% | -71.42% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | -17.61% |
Correlation
The correlation between MSTW and MRNY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. MRNY — Ранг доходности на риск
MSTW
MRNY
Сравнение MSTW c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | -0.48 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и MRNY
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, примерно равная максимальной просадке MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -82.15% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.59% | -67.23% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.60% | -52.64% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.86% | 49.38% | +39.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.86% | 50.75% | +38.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.86% | 50.75% | +38.11% |
Сравнение комиссий MSTW и MRNY
И MSTW, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и MRNY
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 233.65%, что больше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 233.65% | 106.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and MRNY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 233.65%, compared with 100.06% for MRNY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор