Сравнение MSTW с IMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Bitwise Funds Trust (IMST).
MSTW и IMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 июл. 2025 г.. IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTW и IMST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTW и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -24.52% | -71.42% |
IMST Bitwise Funds Trust | -7.99% | -57.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у IMST с доходностью -7.99%.
MSTW
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -72.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTW и IMST
И MSTW, и IMST имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
Сравнение MSTW c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.80 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MSTW и IMST составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и IMST
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 197.80%, что меньше доходности IMST в 260.46%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 197.80% | 106.94% |
IMST Bitwise Funds Trust | 260.46% | 195.93% |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и IMST
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и IMST.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTW | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -69.86% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.43% | -64.00% | -14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.47% | -31.14% | -19.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и IMST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTW | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.63% | 61.81% | +27.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.63% | 61.81% | +27.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.63% | 61.81% | +27.82% |