Сравнение MSTW с IMST
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у IMST с доходностью -14.98%.
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -71.42% |
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -57.92% |
Correlation
The correlation between MSTW and IMST is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. IMST — Ранг доходности на риск
MSTW
IMST
Сравнение MSTW c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | -0.80 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и IMST
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -69.86% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.15% | -66.74% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.49% | -35.27% | -19.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и IMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.01% | 56.91% | +32.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.01% | 59.73% | +29.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.01% | 59.73% | +29.28% |
Сравнение комиссий MSTW и IMST
И MSTW, и IMST имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и IMST
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 239.64%, что больше доходности IMST в 221.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MSTW and IMST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and IMST have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 239.64%, compared with 221.80% for IMST.
They also come from different issuers: Roundhill and Bitwise.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор