Сравнение MSTW с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
MSTW и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 июл. 2025 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTW и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTW и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -24.52% | -71.42% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -2.09% | 11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.
MSTW
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -72.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTW и FYEE
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
MSTW vs. FYEE — Ранг доходности на риск
MSTW
FYEE
Сравнение MSTW c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 0.95 | -1.95 |
Корреляция
Корреляция между MSTW и FYEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и FYEE
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 197.80%, что больше доходности FYEE в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 197.80% | 106.94% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.27% | 7.08% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и FYEE
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -18.79% | -63.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.43% | -4.26% | -74.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.47% | -2.40% | -48.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и FYEE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.63% | 15.88% | +73.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.63% | 14.31% | +75.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.63% | 14.31% | +75.32% |