Сравнение MSTW с BTCI
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -21.60%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
MSTW
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -36.34%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -38.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -21.60% | -71.42% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -22.53% |
Correlation
The correlation between MSTW and BTCI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. BTCI — Ранг доходности на риск
MSTW
BTCI
Сравнение MSTW c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | -0.07 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и BTCI
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -44.98% | -36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.59% | -44.39% | -33.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.60% | -15.25% | -39.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и BTCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.86% | 38.98% | +49.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.86% | 40.12% | +48.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.86% | 40.12% | +48.74% |
Сравнение комиссий MSTW и BTCI
И MSTW, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и BTCI
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 233.65%, что больше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 233.65% | 106.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and BTCI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 233.65%, compared with 44.34% for BTCI.
MSTW is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Neos.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор