Сравнение MSTW с BTCI
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -48.61%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
MSTW
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -29.56%
- 6 месяцев
- -55.26%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -48.61% | -71.40% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -22.09% |
Correlation
The correlation between MSTW and BTCI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. BTCI — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCI
Сравнение MSTW c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и BTCI
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -48.42% | -38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.31% | -44.25% | -41.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.61% | -17.15% | -40.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и BTCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.93% | 39.91% | +51.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 40.04% | +50.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 40.04% | +50.89% |
Сравнение комиссий MSTW и BTCI
И MSTW, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и BTCI
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 402.38%, что больше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 402.38% | 106.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and BTCI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 402.38%, compared with 42.61% for BTCI.
MSTW is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Neos.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор