Сравнение MSTU с CRCD
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. MSTU charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTU показывает доходность -77.92%, а CRCD немного ниже – -79.80%.
MSTU
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- -46.50%
- 6 месяцев
- -82.03%
- С начала года
- -77.92%
- 1 год
- -98.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 14.90%
- 1 месяц
- 41.63%
- 6 месяцев
- -80.01%
- С начала года
- -79.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -77.92% | -79.78% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -79.80% | 38.83% |
Correlation
The correlation between MSTU and CRCD is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. CRCD — Ранг доходности на риск
MSTU
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTU c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и CRCD
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -96.95% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -90.42% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.50% | -60.01% | -13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 120.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.77% | 200.70% | -53.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.36% | 200.70% | -31.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.36% | 200.70% | -31.34% |
Сравнение комиссий MSTU и CRCD
MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и CRCD
Ни MSTU, ни CRCD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTU and CRCD have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
MSTU and CRCD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while CRCD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор