PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с AAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTU с AAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX).

MSTU и AAPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTU и AAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и AAPX

2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-89.07%197.84%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-15.26%-4.95%24.69%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью -15.26%.

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-7.83%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с NVDL

Сравнение комиссий MSTU и AAPX

И MSTU, и AAPX имеют комиссию равную 1.05%.

MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Доходность на риск

MSTU vs. AAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c AAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUAAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.10

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

0.63

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.09

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.18

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

0.43

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. AAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа AAPX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и AAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUAAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.10

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.20

-0.61

Корреляция

Корреляция между MSTU и AAPX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и AAPX

MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.79%0.67%21.46%

Просадки

Сравнение просадок MSTU и AAPX

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и AAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTUAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-58.55%

-40.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-41.67%

-54.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-25.05%

-73.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-20.02%

-49.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

17.62%

+47.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и AAPX

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTUAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

11.60%

+25.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

30.66%

+79.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

63.06%

+82.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

55.26%

+116.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

55.26%

+116.30%