Сравнение MSTR с SOUN
MSTR (Strategy Inc) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, MSTR returned 63.46%/yr vs 29.87%/yr for SOUN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -30.79%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -63.30% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between MSTR and SOUN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
SOUN:
$2.34B
MSTR:
-$40.19
SOUN:
-$0.43
MSTR:
77.72
SOUN:
14.72
MSTR:
1.13
SOUN:
5.07
MSTR:
$490.47M
SOUN:
$183.99M
MSTR:
$334.08M
SOUN:
$69.84M
MSTR:
$466.93M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. SOUN — Ранг доходности на риск
MSTR
SOUN
Сравнение MSTR c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.38 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.60 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и SOUN
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -93.55% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -72.43% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -75.65% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -71.52% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -66.93% | -19.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 45.29% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и SOUN
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с SoundHound AI, Inc. (SOUN) с волатильностью 17.69%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 17.69% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 52.15% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 80.70% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 136.27% | -45.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 136.27% | -62.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и SOUN
Ни MSTR, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and SOUN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to SOUN (17.69%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs SOUN's -93.55%.
SOUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор