Сравнение MSTR с OPTT
MSTR (Strategy Inc) and OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while OPTT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs -42.55%/yr for OPTT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и OPTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у OPTT с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции OPTT по среднегодовой доходности: 20.92% против -42.55% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
OPTT
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -8.60%
- 6 месяцев
- -35.10%
- 1 год
- -47.17%
- 3 года*
- -25.04%
- 5 лет*
- -36.18%
- 10 лет*
- -42.55%
Сравнение доходности по годам MSTR и OPTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | -8.60% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -69.59% | -44.98% | 209.20% | -87.21% | -69.08% | -62.71% |
Correlation
The correlation between MSTR and OPTT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between MSTR and OPTT shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
OPTT:
$536.06M
MSTR:
-$40.19
OPTT:
-$0.02
MSTR:
77.72
OPTT:
146.84
MSTR:
1.13
OPTT:
26.69
MSTR:
$490.47M
OPTT:
$3.44M
MSTR:
$334.08M
OPTT:
-$1.94M
MSTR:
$466.93M
OPTT:
-$33.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. OPTT — Ранг доходности на риск
MSTR
OPTT
Сравнение MSTR c OPTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | OPTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.73 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.07 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и OPTT
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке OPTT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и OPTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -100.00% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -67.80% | -8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -83.20% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -95.71% | +11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -99.95% | +10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -99.99% | +26.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -88.52% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 46.08% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и OPTT
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) волатильность равна 36.85%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 36.85% | -15.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 85.09% | -27.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 104.79% | -33.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 121.99% | -31.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 127.48% | -53.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и OPTT
Ни MSTR, ни OPTT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и OPTT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Ocean Power Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and OPTT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTT has higher volatility (36.85%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs OPTT's -100.00%.
OPTT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и OPTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор