Сравнение MSTR с NVDA
MSTR (Strategy Inc) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, MSTR returned 18.32%/yr vs 67.17%/yr for NVDA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 18.32% против 67.17% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
NVDA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 66.53%
- 5 лет*
- 57.79%
- 10 лет*
- 67.17%
Сравнение доходности по годам MSTR и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.67% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between MSTR and NVDA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.36 |
The correlation between MSTR and NVDA shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$30.95B
NVDA:
$4.76T
MSTR:
-$39.78
NVDA:
$6.53
MSTR:
58.70
NVDA:
18.81
MSTR:
0.84
NVDA:
24.33
MSTR:
$490.47M
NVDA:
$253.49B
MSTR:
$334.08M
NVDA:
$187.95B
MSTR:
$466.93M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. NVDA — Ранг доходности на риск
MSTR
NVDA
Сравнение MSTR c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.18 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.67 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и NVDA
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -89.72% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -20.21% | -61.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -36.88% | -45.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -66.34% | -17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -66.34% | -22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -17.20% | -63.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -36.15% | -50.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 8.92% | +46.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и NVDA
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 13.36% | +15.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 26.59% | +33.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 35.30% | +39.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 51.81% | +38.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 49.88% | +24.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и NVDA
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and NVDA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to NVDA (13.36%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор