Сравнение MSTR с GRRR
MSTR (Strategy Inc) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, GRRR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, MSTR returned 63.46%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -27.60% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between MSTR and GRRR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.13 |
Over the past year, MSTR and GRRR have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
GRRR:
$452.96M
MSTR:
-$40.19
GRRR:
-$1.81
MSTR:
77.72
GRRR:
3.77
MSTR:
1.13
GRRR:
2.58
MSTR:
$490.47M
GRRR:
$111.33M
MSTR:
$334.08M
GRRR:
$33.42M
MSTR:
$466.93M
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. GRRR — Ранг доходности на риск
MSTR
GRRR
Сравнение MSTR c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.25 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.38 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и GRRR
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.38% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -62.45% | -14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -96.27% | +18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -95.20% | +21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -91.93% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 41.22% | +11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и GRRR
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 33.91%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 33.91% | -12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 59.91% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 87.88% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 163.67% | -72.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 163.67% | -89.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и GRRR
Ни MSTR, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and GRRR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs GRRR's -99.38%.
GRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор