Сравнение MSTR с ANET
MSTR (Strategy Inc) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, ANET in Computer Hardware. Over the past 10 years, MSTR returned 18.32%/yr vs 45.06%/yr for ANET. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 18.32% против 45.06% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
ANET
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 22.33%
- 1 год
- 65.11%
- 3 года*
- 59.40%
- 5 лет*
- 48.60%
- 10 лет*
- 45.06%
Сравнение доходности по годам MSTR и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
ANET Arista Networks, Inc. | 25.24% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between MSTR and ANET is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$30.95B
ANET:
$209.03B
MSTR:
-$39.78
ANET:
$2.92
MSTR:
58.70
ANET:
21.55
MSTR:
0.84
ANET:
15.50
MSTR:
$490.47M
ANET:
$9.71B
MSTR:
$334.08M
ANET:
$6.17B
MSTR:
$466.93M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. ANET — Ранг доходности на риск
MSTR
ANET
Сравнение MSTR c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.23 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.31 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 4.79 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и ANET
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -52.20% | -47.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -28.33% | -53.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -50.42% | -32.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -50.42% | -33.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -52.20% | -37.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -7.67% | -72.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -15.36% | -71.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 13.65% | +41.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и ANET
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 17.91%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 17.91% | +10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 41.20% | +19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 53.33% | +21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 47.51% | +43.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 44.94% | +29.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и ANET
Ни MSTR, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and ANET have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to ANET (17.91%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор