Сравнение MSTR с ANET
MSTR (Strategy Inc) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, ANET in Computer Hardware. Over the past 10 years, MSTR returned 17.94%/yr vs 44.04%/yr for ANET. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -35.62%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 29.25%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 17.94% против 44.04% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
ANET
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 30.44%
- С начала года
- 29.25%
- 1 год
- 51.50%
- 3 года*
- 58.03%
- 5 лет*
- 49.14%
- 10 лет*
- 44.04%
- Всё время*
- 37.87%
Сравнение доходности по годам MSTR и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
ANET Arista Networks, Inc. | 29.25% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between MSTR and ANET is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.34 |
The correlation between MSTR and ANET shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$29.06B
ANET:
$213.24B
MSTR:
-$39.78
ANET:
$2.92
MSTR:
61.95
ANET:
22.24
MSTR:
0.89
ANET:
15.99
MSTR:
$490.47M
ANET:
$9.71B
MSTR:
$334.08M
ANET:
$6.17B
MSTR:
$466.93M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. ANET — Ранг доходности на риск
MSTR
ANET
Сравнение MSTR c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.83 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 3.76 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и ANET
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -52.20% | -47.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.70% | -28.33% | -52.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -50.42% | -32.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -50.42% | -33.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -52.20% | -37.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -9.42% | -69.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -15.32% | -71.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.87% | 13.73% | +42.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и ANET
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 25.51% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 19.27%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.51% | 19.27% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.54% | 42.64% | +17.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.28% | 55.13% | +19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.77% | 47.99% | +42.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.27% | 45.18% | +29.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и ANET
Ни MSTR, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and ANET have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to ANET (19.27%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор