Сравнение MST с TSYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY).
MST и TSYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MST и TSYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MST и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -40.86% | -87.72% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -13.60% | 16.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -40.86%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -13.60%.
MST
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -19.87%
- С начала года
- -40.86%
- 6 месяцев
- -87.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MST и TSYY
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Доходность на риск
MST vs. TSYY — Ранг доходности на риск
MST
TSYY
Сравнение MST c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.57 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MST и TSYY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и TSYY
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 816.26%, что больше доходности TSYY в 307.34%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 816.26% | 381.22% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 307.34% | 256.64% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок MST и TSYY
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и TSYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MST | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -41.52% | -53.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.69% | -34.42% | -59.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.89% | -24.54% | -32.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и TSYY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MST | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.72% | 35.88% | +86.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.72% | 39.52% | +83.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.72% | 39.52% | +83.20% |