Сравнение MST с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
MST и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MST и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MST и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -40.86% | -87.72% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 48.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -40.86%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
MST
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -19.87%
- С начала года
- -40.86%
- 6 месяцев
- -87.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MST и TSLY
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.
Доходность на риск
MST vs. TSLY — Ранг доходности на риск
MST
TSLY
Сравнение MST c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.26 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между MST и TSLY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и TSLY
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 816.26%, что больше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 816.26% | 381.22% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок MST и TSLY
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MST | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -49.52% | -45.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.69% | -14.94% | -78.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.89% | -20.39% | -36.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и TSLY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MST | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.72% | 44.25% | +78.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.72% | 46.05% | +76.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.72% | 46.05% | +76.67% |