Сравнение MSII с MSTE.TO
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and MSTE.TO (Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while MSTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MSII charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for MSTE.TO.
Доходность
Сравнение доходности MSII и MSTE.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSII торгуется в USD, в то время как MSTE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -21.10%, что значительно ниже, чем у MSTE.TO с доходностью -13.43%.
MSII
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- -32.66%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTE.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -27.91%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -31.21%
- 1 год
- -69.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и MSTE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -21.10% | -60.25% |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | -21.31% | -63.61% |
Correlation
The correlation between MSII and MSTE.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск
MSII
MSTE.TO
Сравнение MSII c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSII | MSTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | -0.61 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MSII и MSTE.TO
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, примерно равная максимальной просадке MSTE.TO в -80.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и MSTE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | MSTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -80.39% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -80.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.38% | -74.22% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -39.71% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 54.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и MSTE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | MSTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.20% | 77.57% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.20% | 84.95% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.20% | 84.95% | -13.75% |
Сравнение комиссий MSII и MSTE.TO
MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MSTE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и MSTE.TO
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 90.41%, что меньше доходности MSTE.TO в 149.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 90.41% | 48.93% |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 149.64% | 121.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MSII and MSTE.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSTE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while MSTE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Harvest. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.40% for MSTE.TO.
Подберите оптимальное распределение для MSII и MSTE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор