Сравнение MSFY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
MSFY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.42% | 14.11% | 2.63% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
MSFY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFY и MSTY
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
MSFY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSFY
MSTY
Сравнение MSFY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | -0.82 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -1.20 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.69 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -1.23 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.82 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.28 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MSFY и MSTY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и MSTY
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.39% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и MSTY
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -71.79% | +37.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -71.79% | +37.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -66.49% | +34.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -23.45% | +17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 40.24% | -28.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и MSTY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 7.07%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 14.72% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 48.87% | -27.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 63.89% | -38.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 72.61% | -51.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 72.61% | -51.69% |