Сравнение MSFY с MSFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).
MSFY и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFY или MSFO.
Корреляция
Корреляция между MSFY и MSFO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и MSFO
Основные характеристики
MSFY:
0.06
MSFO:
0.08
MSFY:
0.18
MSFO:
0.22
MSFY:
1.03
MSFO:
1.03
MSFY:
0.07
MSFO:
0.11
MSFY:
0.17
MSFO:
0.25
MSFY:
5.40%
MSFO:
5.69%
MSFY:
17.06%
MSFO:
17.02%
MSFY:
-13.62%
MSFO:
-13.17%
MSFY:
-7.96%
MSFO:
-9.86%
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у MSFO с доходностью -2.28%.
MSFY
-2.57%
-2.88%
3.16%
-0.52%
N/A
N/A
MSFO
-2.28%
-3.38%
1.08%
-0.10%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFY и MSFO
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSFO в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSFY и MSFO
MSFY
MSFO
Сравнение MSFY c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и MSFO
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что меньше доходности MSFO в 34.76%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 15.05% | 14.35% | 1.94% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 34.76% | 35.17% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и MSFO
Максимальная просадка MSFY за все время составила -13.62%, примерно равная максимальной просадке MSFO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и MSFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и MSFO
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.