Сравнение MSFY с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Microsoft Corporation (MSFT).
MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFY или MSFT.
Корреляция
Корреляция между MSFY и MSFT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и MSFT
Основные характеристики
MSFY:
0.00
MSFT:
0.00
MSFY:
0.12
MSFT:
0.15
MSFY:
1.02
MSFT:
1.02
MSFY:
0.01
MSFT:
0.01
MSFY:
0.01
MSFT:
0.01
MSFY:
5.44%
MSFT:
7.48%
MSFY:
17.05%
MSFT:
21.22%
MSFY:
-13.62%
MSFT:
-69.39%
MSFY:
-7.42%
MSFT:
-11.67%
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -2.39%.
MSFY
-1.99%
-1.35%
1.99%
-0.16%
N/A
N/A
MSFT
-2.39%
-1.79%
-0.24%
-0.18%
18.63%
27.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSFY и MSFT
MSFY
MSFT
Сравнение MSFY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и MSFT
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности MSFT в 0.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 14.96% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и MSFT
Максимальная просадка MSFY за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и MSFT
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 8.12%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.