Сравнение MSFY с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
MSFY и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFY и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.42% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
MSFY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFY и GOOP
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
MSFY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
MSFY
GOOP
Сравнение MSFY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 2.41 | -2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 3.20 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.42 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.03 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 12.30 | -12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 2.41 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.26 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между MSFY и GOOP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и GOOP
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.39% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и GOOP
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -27.49% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -23.32% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -15.24% | -16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -6.44% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 5.75% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и GOOP
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 7.07%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 11.35% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 20.01% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 28.37% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 24.75% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 24.75% | -3.83% |