Сравнение MSFY с BUCK
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -23.06% vs 6.93% for BUCK. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.12%.
MSFY
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -25.98%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -25.63% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.12% | 4.13% | 7.25% | 0.40% |
Correlation
The correlation between MSFY and BUCK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. BUCK — Ранг доходности на риск
MSFY
BUCK
Сравнение MSFY c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.50 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 5.32 | -5.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 28.71 | -30.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и BUCK
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -5.43% | -28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -1.31% | -32.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | -0.04% | -31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -0.49% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 0.24% | +16.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и BUCK
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 0.28% | +11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | 1.37% | +24.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 2.98% | +24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 3.46% | +19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 3.46% | +19.08% |
Сравнение комиссий MSFY и BUCK
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и BUCK
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%, что больше доходности BUCK в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.40% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.13% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and BUCK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (12.22%) compared to BUCK (0.28%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 6.93% vs -23.06% for MSFY. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 6.93% return vs -23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 28.13%, compared with 7.40% for BUCK.
MSFY is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Kurv and Simplify. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор