Сравнение MSFX с CRCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD).
MSFX и CRCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFX и CRCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFX и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.61% | -15.65% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -78.35% | 43.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -78.35%.
MSFX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -44.61%
- 6 месяцев
- -54.72%
- 1 год
- -22.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -78.35%
- 6 месяцев
- -67.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFX и CRCD
MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Доходность на риск
MSFX vs. CRCD — Ранг доходности на риск
MSFX
CRCD
Сравнение MSFX c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.44 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MSFX и CRCD составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и CRCD
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.64% | 5.34% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и CRCD
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки CRCD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и CRCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFX | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -94.38% | +33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.07% | -89.73% | +31.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -41.29% | +22.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и CRCD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFX | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.12% | 203.67% | -150.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.75% | 203.67% | -155.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 203.67% | -155.92% |