Сравнение MSFW с RDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE).
MSFW и RDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г.. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFW и RDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFW и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -27.94% | -7.81% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.99% | 6.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -27.94%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 0.99%.
MSFW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -27.94%
- 6 месяцев
- -34.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFW и RDTE
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.
Доходность на риск
MSFW vs. RDTE — Ранг доходности на риск
MSFW
RDTE
Сравнение MSFW c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.50 | 0.65 | -2.15 |
Корреляция
Корреляция между MSFW и RDTE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и RDTE
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 38.14%, что меньше доходности RDTE в 51.50%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 38.14% | 20.25% | 0.00% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.50% | 50.16% | 10.70% |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и RDTE
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и RDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -24.32% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.70% | -5.96% | -31.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -5.04% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и RDTE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 19.72% | +10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 19.45% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.11% | 19.45% | +10.66% |