Сравнение MSFW с MAGX
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью 1.49%.
MSFW
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 50.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.73% | -7.81% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.49% | 27.66% |
Correlation
The correlation between MSFW and MAGX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение распределения секторов MSFW и MAGX
Секторы
MSFW
MAGX
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSFW
MAGX
-
Сырьевые материалы
MSFW
-
MAGX
-
Коммуникационные услуги
MSFW
-
MAGX
-
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
MAGX
-
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
MAGX
-
Энергетика
MSFW
-
MAGX
-
Финансовые услуги
MSFW
-
MAGX
Здравоохранение
MSFW
-
MAGX
-
Промышленность
MSFW
-
MAGX
-
Недвижимость
MSFW
-
MAGX
-
Коммунальные услуги
MSFW
-
MAGX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
MSFW
MAGX
Сравнение MSFW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.85 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и MAGX
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -54.19% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.27% | -7.49% | -18.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -13.78% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и MAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 39.88% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 53.52% | -21.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 53.52% | -21.12% |
Сравнение комиссий MSFW и MAGX
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и MAGX
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, что больше доходности MAGX в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.02% | 2.05% | 0.86% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.31% | 20.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and MAGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 2.02% for MAGX.
MSFW is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.95% for MAGX.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор