Сравнение MSFW с MAGS
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -29.51%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -4.97%.
MSFW
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -15.28%
- С начала года
- -29.51%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -6.70%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -29.51% | -7.80% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -4.97% | 16.15% |
Correlation
The correlation between MSFW and MAGS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение распределения секторов MSFW и MAGS
Секторы
MSFW
MAGS
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSFW
MAGS
Сырьевые материалы
MSFW
-
MAGS
-
Коммуникационные услуги
MSFW
-
MAGS
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
MAGS
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
MAGS
-
Энергетика
MSFW
-
MAGS
-
Финансовые услуги
MSFW
-
MAGS
-
Здравоохранение
MSFW
-
MAGS
-
Промышленность
MSFW
-
MAGS
-
Недвижимость
MSFW
-
MAGS
-
Коммунальные услуги
MSFW
-
MAGS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. MAGS — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGS
Сравнение MSFW c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и MAGS
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -29.91% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -11.64% | -27.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -4.76% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и MAGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.77% | 20.67% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.77% | 26.01% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.77% | 26.01% | +6.76% |
Сравнение комиссий MSFW и MAGS
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и MAGS
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 50.19%, что больше доходности MAGS в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.56% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 50.19% | 20.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and MAGS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 50.19%, compared with 1.56% for MAGS.
MSFW is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.29% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор