PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFW с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFW с MAGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности MSFW и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFW показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 3.73%.

MSFW

1 день
-3.61%
1 месяц
4.05%
С начала года
-14.73%
6 месяцев
-13.76%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFW и MAGS

2026 (YTD)2025
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		-14.73%-7.81%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%16.46%

Correlation

The correlation between MSFW and MAGS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов MSFW и MAGS

Секторы
MSFW
MAGS

Технологии

31.6%
15.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFW
31.6%
MAGS
15.3%

Сырьевые материалы

MSFW

-

MAGS

-

Коммуникационные услуги

MSFW

-

MAGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

MSFW

-

MAGS
10.5%

Потребительский защитный сектор

MSFW

-

MAGS

-

Энергетика

MSFW

-

MAGS

-

Финансовые услуги

MSFW

-

MAGS

-

Здравоохранение

MSFW

-

MAGS

-

Промышленность

MSFW

-

MAGS

-

Недвижимость

MSFW

-

MAGS

-

Коммунальные услуги

MSFW

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с MSFW:
MSFW с MSFOMSFW с MSFTMSFW с MSFXMSFW с MSFUMSFW с GOOWMSFW с MSFYMSFW с VOO
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

MSFW vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFW
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFW c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSFW vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFWMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

1.55

-2.30

Просадки

Сравнение просадок MSFW и MAGS

Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFWMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-29.91%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.27%

-3.55%

-22.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-4.70%

-12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и MAGS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFWMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.40%

20.08%

+12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.40%

25.94%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

25.94%

+6.46%

Сравнение комиссий MSFW и MAGS

MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и MAGS

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, что больше доходности MAGS в 1.43%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		39.31%20.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFW and MAGS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.

MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 1.43% for MAGS.

MSFW is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.29% for MAGS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор