Сравнение MSFW с BUCK
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.90%.
MSFW
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.73% | -7.81% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.90% | 3.74% |
Correlation
The correlation between MSFW and BUCK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение распределения секторов MSFW и BUCK
Секторы
MSFW
BUCK
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSFW
BUCK
-
Сырьевые материалы
MSFW
-
BUCK
-
Коммуникационные услуги
MSFW
-
BUCK
-
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
BUCK
-
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
BUCK
-
Энергетика
MSFW
-
BUCK
-
Финансовые услуги
MSFW
-
BUCK
Здравоохранение
MSFW
-
BUCK
-
Промышленность
MSFW
-
BUCK
-
Недвижимость
MSFW
-
BUCK
-
Коммунальные услуги
MSFW
-
BUCK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. BUCK — Ранг доходности на риск
MSFW
BUCK
Сравнение MSFW c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 1.47 | -2.23 |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и BUCK
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -5.43% | -34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.27% | -0.04% | -26.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -0.49% | -16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 3.14% | +29.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 3.49% | +28.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 3.49% | +28.91% |
Сравнение комиссий MSFW и BUCK
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и BUCK
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, что больше доходности BUCK в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.42% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.31% | 20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and BUCK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 7.42% for BUCK.
MSFW is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор