Сравнение MSFT с REG
MSFT (Microsoft Corporation) and REG (Regency Centers Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while REG operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 4.12%/yr for REG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и REG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции REG по среднегодовой доходности: 24.39% против 4.12% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
REG
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 4.12%
Сравнение доходности по годам MSFT и REG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
REG Regency Centers Corporation | 18.54% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 71.41% | -23.86% | 11.43% | -12.00% | 3.62% |
Correlation
The correlation between MSFT and REG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between MSFT and REG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
REG:
$14.72B
MSFT:
$16.79
REG:
$3.55
MSFT:
23.27
REG:
22.61
MSFT:
1.63
REG:
2.21
MSFT:
9.16
REG:
8.62
MSFT:
7.02
REG:
2.21
MSFT:
$318.27B
REG:
$1.70B
MSFT:
$217.41B
REG:
$814.76M
MSFT:
$200.96B
REG:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. REG — Ранг доходности на риск
MSFT
REG
Сравнение MSFT c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | REG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.16 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 5.27 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и REG
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и REG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -73.37% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -8.17% | -25.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -15.10% | -18.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -30.09% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -57.02% | +19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -0.10% | -27.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -16.17% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 3.35% | +13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и REG
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 4.45% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 11.10% | +11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 15.90% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 22.39% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 29.88% | -2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и REG
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности REG в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
REG Regency Centers Corporation | 3.70% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и REG
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
REG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 76.40M при выручке в 413.42M, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
REG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.73M при выручке в 413.42M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
REG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.55M при выручке в 413.42M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and REG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to REG (4.45%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs REG's -73.37%.
REG currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и REG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор