PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REG с BRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REG с BRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REG (Regency Centers Corporation) and BRX (Brixmor Property Group Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, REG returned 3.76%/yr vs 6.88%/yr for BRX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности REG и BRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REG показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у BRX с доходностью 18.40%. За последние 10 лет акции REG уступали акциям BRX по среднегодовой доходности: 3.76% против 6.88% соответственно.

REG

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
12.17%
6 месяцев
13.36%
1 год
11.41%
3 года*
14.31%
5 лет*
7.32%
10 лет*
3.76%

BRX

1 день
0.53%
1 месяц
0.76%
С начала года
18.40%
6 месяцев
22.90%
1 год
26.04%
3 года*
19.22%
5 лет*
10.14%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REG и BRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REG
Regency Centers Corporation		12.17%-2.78%14.90%11.85%-13.59%71.41%-23.86%11.43%-12.00%3.62%
BRX
Brixmor Property Group Inc.		18.40%-1.67%25.19%7.71%-6.79%60.29%-19.44%56.89%-15.93%-19.54%

Correlation

The correlation between REG and BRX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г.

0.79

The correlation between REG and BRX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REG:

$14.06B

BRX:

$9.34B

EPS

REG:

$3.55

BRX:

$1.44

Коэффициент P/E

REG:

21.60

BRX:

21.03

Коэффициент PEG

REG:

2.11

BRX:

0.37

Коэффициент P/S

REG:

8.23

BRX:

6.73

Коэффициент P/B

REG:

2.11

BRX:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

REG:

$1.70B

BRX:

$1.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

REG:

$814.76M

BRX:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

REG:

$1.12B

BRX:

$1.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regency Centers Corporation

Brixmor Property Group Inc.

Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с AREREG с PECOREG с CPTREG с EGPREG с SPG
Часто сравнивают с BRX:
BRX с KIMBRX с DBRGBRX с SPGBRX с EPRTBRX с EGPBRX с SPYBRX с ADC

Доходность на риск

REG vs. BRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REG
Ранг доходности на риск REG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BRX
Ранг доходности на риск BRX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REG c BRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.46

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.09

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.12

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

6.12

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REG vs. BRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа BRX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и BRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.46

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.20

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.26

+0.07

Просадки

Сравнение просадок REG и BRX

Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что больше максимальной просадки BRX в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и BRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-66.54%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-12.36%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-22.43%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-31.59%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.02%

-66.54%

+9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-2.57%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-15.83%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.27%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности REG и BRX

Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 3.91%, в то время как у Brixmor Property Group Inc. (BRX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.08%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

11.96%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

17.88%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

24.90%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.87%

34.10%

-4.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и BRX

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности BRX в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRX
Brixmor Property Group Inc.		3.92%4.39%3.92%4.47%4.23%3.38%3.44%5.18%7.49%5.57%4.01%3.49%
REG
Regency Centers Corporation		3.81%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REG и BRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Brixmor Property Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M350.00M400.00M450.00M500.00M20222023202420252026
413.42M
354.82M
(REG) Общая выручка
(BRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REG и BRX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regency Centers Corporation и Brixmor Property Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
18.5%
87.2%
Активы портфеля
REG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 76.40M при выручке в 413.42M, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.

BRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.42M при выручке в 354.82M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.

REG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.73M при выручке в 413.42M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

BRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.11M при выручке в 354.82M, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

REG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.55M при выручке в 413.42M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.

BRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.75M при выручке в 354.82M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.

Часто задаваемые вопросы

REG and BRX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRX has higher volatility (5.08%) compared to REG (3.91%). In terms of maximum drawdown, REG dropped -73.37% vs BRX's -66.54%.

BRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REG и BRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор