Сравнение REG с KRG
REG (Regency Centers Corporation) and KRG (Kite Realty Group Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, REG returned 4.09%/yr vs 5.98%/yr for KRG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности REG и KRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REG показывает доходность 21.64%, что значительно ниже, чем у KRG с доходностью 27.98%. За последние 10 лет акции REG уступали акциям KRG по среднегодовой доходности: 4.09% против 5.98% соответственно.
REG
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- 20.21%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 4.09%
KRG
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 29.09%
- С начала года
- 27.98%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам REG и KRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REG Regency Centers Corporation | 21.64% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 71.41% | -23.86% | 11.43% | -12.00% | 3.62% |
KRG Kite Realty Group Trust | 27.98% | -0.20% | 15.46% | 13.60% | 0.80% | 50.80% | -20.03% | 53.21% | -22.48% | -11.52% |
Correlation
The correlation between REG and KRG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2004 г. | 0.67 |
The correlation between REG and KRG shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REG:
$15.08B
KRG:
$5.99B
REG:
$3.55
KRG:
$1.34
REG:
23.23
KRG:
21.97
REG:
2.27
KRG:
0.01
REG:
8.86
KRG:
7.61
REG:
2.27
KRG:
2.13
REG:
$1.70B
KRG:
$826.57M
REG:
$814.76M
KRG:
$431.97M
REG:
$1.12B
KRG:
$719.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REG vs. KRG — Ранг доходности на риск
REG
KRG
Сравнение REG c KRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Kite Realty Group Trust (KRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REG | KRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 4.22 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 12.00 | -4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REG и KRG
Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что меньше максимальной просадки KRG в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и KRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REG | KRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.37% | -88.63% | +15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -9.27% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -29.07% | +13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -29.07% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.02% | -68.62% | +11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -45.77% | +29.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.25% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности REG и KRG
Regency Centers Corporation (REG) и Kite Realty Group Trust (KRG) имеют волатильность 6.12% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REG | KRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.89% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 12.92% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 19.11% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 26.97% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 36.85% | -6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REG и KRG
Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности KRG в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG Kite Realty Group Trust | 4.36% | 4.51% | 4.00% | 4.20% | 3.90% | 3.12% | 3.00% | 8.13% | 9.01% | 6.17% | 4.83% | 4.16% |
REG Regency Centers Corporation | 3.61% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REG и KRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Kite Realty Group Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REG и KRG
REG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 76.40M при выручке в 413.42M, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
KRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о валовой прибыли в 144.76M при выручке в 200.70M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
REG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.73M при выручке в 413.42M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
KRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила об операционной прибыли в 130.81M при выручке в 200.70M, что соответствует операционной рентабельности 65.2%.
REG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.55M при выручке в 413.42M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
KRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о чистой прибыли в 11.39M при выручке в 200.70M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
REG and KRG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REG has higher volatility (6.12%) compared to KRG (5.89%). In terms of maximum drawdown, REG dropped -73.37% vs KRG's -88.63%.
KRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REG и KRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор