PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REG с KRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REG с KRG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regency Centers Corporation (REG) и Kite Realty Group Trust (KRG).

Доходность

Сравнение доходности REG и KRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и Kite Realty Group Trust (KRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REG и KRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REG
Regency Centers Corporation		11.33%-2.78%14.90%11.85%-13.59%71.41%-23.86%11.43%-12.00%3.62%
KRG
Kite Realty Group Trust		3.69%-0.20%15.46%13.60%0.80%50.80%-20.03%53.21%-22.48%-11.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REG:

$13.94B

KRG:

$5.23B

EPS

REG:

$3.45

KRG:

$1.37

Коэффициент P/E

REG:

22.05

KRG:

17.82

Коэффициент PEG

REG:

0.13

KRG:

0.01

Коэффициент P/S

REG:

8.25

KRG:

6.28

Коэффициент P/B

REG:

2.09

KRG:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

REG:

$1.68B

KRG:

$847.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

REG:

$1.02B

KRG:

$451.39M

EBITDA (12 мес.)

REG:

$1.07B

KRG:

$809.90M

Доходность по периодам

С начала года, REG показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у KRG с доходностью 3.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REG имеют среднегодовую доходность 4.06%, а акции KRG немного впереди с 4.17%.

REG

1 день
0.59%
1 месяц
-3.38%
С начала года
11.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
7.73%
3 года*
12.01%
5 лет*
10.04%
10 лет*
4.06%

KRG

1 день
-0.57%
1 месяц
-6.80%
С начала года
3.69%
6 месяцев
13.43%
1 год
14.97%
3 года*
10.54%
5 лет*
9.08%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regency Centers Corporation

Kite Realty Group Trust

Часто сравнивают с REG:
REG с AKRREG с BRXREG с AREREG с PECOREG с CPTREG с EGPREG с SPG
Часто сравнивают с KRG:
KRG с KRCKRG с ^W2DOWKRG с PECOKRG с HOM-U.TOKRG с OKRG с MGCKRG с STAG

Доходность на риск

REG vs. KRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REG
Ранг доходности на риск REG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KRG
Ранг доходности на риск KRG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REG c KRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Kite Realty Group Trust (KRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGKRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.66

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.08

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.06

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

3.85

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REG vs. KRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа KRG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и KRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGKRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.05

+0.28

Корреляция

Корреляция между REG и KRG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и KRG

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности KRG в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REG
Regency Centers Corporation		3.84%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%
KRG
Kite Realty Group Trust		5.10%4.51%4.00%4.20%3.90%3.12%3.00%8.13%9.01%6.17%4.83%4.16%

Просадки

Сравнение просадок REG и KRG

Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что меньше максимальной просадки KRG в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и KRG.

Загрузка...

Показатели просадок

REGKRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-88.63%

+15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-14.57%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-29.07%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.02%

-68.62%

+11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-18.99%

+15.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-46.27%

+30.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.01%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности REG и KRG

Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 3.76%, в то время как у Kite Realty Group Trust (KRG) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REGKRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.79%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

12.95%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

22.71%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

27.33%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

36.87%

-6.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REG и KRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Kite Realty Group Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
506.78M
207.42M
(REG) Общая выручка
(KRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REG и KRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regency Centers Corporation и Kite Realty Group Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
55.2%
-10.4%
Активы портфеля
REG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.85M при выручке в 506.78M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

KRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о валовой прибыли в -21.49M при выручке в 207.42M, что соответствует валовой рентабельности в -10.4%.

REG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 248.13M при выручке в 506.78M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

KRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила об операционной прибыли в 48.20M при выручке в 207.42M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

REG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 304.71M при выручке в 506.78M, что соответствует чистой рентабельности 60.1%.

KRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о чистой прибыли в 180.82M при выручке в 207.42M, что соответствует чистой рентабельности 87.2%.