PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Regency Centers Corporation (REG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Regency Centers Corporation (REG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7588491032

CUSIP

758849103

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Retail

Дата IPO

29 окт. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.61B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.12

Цена/прибыль

35.16

PEG коэффициент

5.04

Общая выручка (12 мес.)

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

$713.17M

EBITDA (12 мес.)

$1.24B

Годовой диапазон

$55.38 - $75.26

Целевая цена

$77.95

Процент коротких позиций

2.06%

Коэффициент коротких позиций

3.28

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
REG с CPT REG с ARE REG с KRG REG с BRX REG с PECO REG с AKR REG с EGP REG с VOO REG с O REG с SPG
Популярные сравнения:
REG с CPT REG с ARE REG с KRG REG с BRX REG с PECO REG с AKR REG с EGP REG с VOO REG с O REG с SPG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Regency Centers Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.07%
11.50%
REG (Regency Centers Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Regency Centers Corporation показал доход в 14.75% с начала года и 27.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Regency Centers Corporation составила 5.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

REG

С начала года

14.75%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

26.07%

1 год

27.46%

5 лет (среднегодовая)

7.34%

10 лет (среднегодовая)

5.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью REG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.46%-1.15%-1.18%-2.21%3.68%2.44%8.26%7.94%0.27%-1.09%14.75%
20236.61%-5.60%-1.65%0.41%-8.40%10.96%6.09%-5.08%-3.46%1.38%4.18%7.85%11.85%
2022-4.78%-8.17%9.29%-3.52%-0.90%-12.09%8.63%-5.57%-10.55%12.37%9.78%-4.97%-13.59%
20213.49%16.11%4.58%12.26%1.48%0.05%2.09%4.91%-1.01%4.57%-1.52%9.62%71.41%
2020-1.66%-6.55%-33.10%14.26%-0.94%7.24%-10.59%-1.88%-4.26%-6.39%28.07%1.31%-23.86%
201910.77%1.28%3.43%-0.47%-0.91%1.18%-0.06%-2.41%7.72%-3.24%-2.40%-3.00%11.43%
2018-9.06%-6.74%1.50%-0.22%-0.35%6.89%2.50%4.70%-2.06%-2.03%1.34%-7.82%-12.01%
20171.13%1.62%-5.63%-4.84%-2.82%2.92%5.72%-2.07%-3.54%-0.79%11.05%2.02%3.62%
20166.27%-1.81%6.05%-1.54%4.61%9.31%1.43%-4.58%-3.79%-6.99%-6.57%3.16%4.00%
20157.49%-3.58%3.67%-7.73%1.32%-6.59%8.46%-6.58%4.79%9.35%-0.11%1.10%10.02%
20143.97%6.45%0.57%2.68%2.75%4.27%-2.37%5.99%-5.79%12.76%2.07%3.74%42.54%
20135.75%5.06%1.99%6.33%-7.54%-1.53%3.78%-9.02%1.68%6.85%-8.48%-1.15%1.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг REG среди акций на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности REG, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Regency Centers Corporation (REG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.442.46
Коэффициент Сортино REG, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.133.31
Коэффициент Омега REG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.46
Коэффициент Кальмара REG, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.323.55
Коэффициент Мартина REG, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.5715.76
REG
^GSPC

Regency Centers Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
2.46
REG (Regency Centers Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Regency Centers Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.68$2.62$2.53$2.41$2.38$2.34$2.22$2.10$2.00$1.94$1.88$1.85

Дивидендный доход

3.60%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%2.95%4.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Regency Centers Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$2.01
2023$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.67$2.62
2022$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.65$2.53
2021$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.63$2.41
2020$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.60$2.38
2019$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$2.34
2018$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.22
2017$0.00$0.51$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.10
2016$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2015$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.94
2014$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$1.88
2013$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.85

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.6%
У Regency Centers Corporation дивидендная доходность составляет 3.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%125.8%
У Regency Centers Corporation коэффициент выплат составляет 125.82%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.32%
-1.40%
REG (Regency Centers Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Regency Centers Corporation показал максимальную просадку в 73.38%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1460 торговых сессий.

Текущая просадка Regency Centers Corporation составляет 0.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.38%8 февр. 2007 г.5236 мар. 2009 г.146022 дек. 2014 г.1983
-57.02%2 авг. 2016 г.9253 апр. 2020 г.38614 окт. 2021 г.1311
-30.09%5 янв. 2022 г.18327 сент. 2022 г.4642 авг. 2024 г.647
-26.53%30 дек. 1997 г.31531 мар. 1999 г.31730 июн. 2000 г.632
-24.5%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.7730 авг. 2004 г.103

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Regency Centers Corporation составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
4.07%
REG (Regency Centers Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Regency Centers Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Regency Centers Corporation по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Retail.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.035.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для REG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у REG значение P/E равно 35.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-400.0-300.0-200.0-100.00.05.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для REG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у REG значение PEG равно 5.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Regency Centers Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию