Regency Centers Corporation (REG)
Информация о компании
Основные показатели
$13.22B
$2.10
34.36
2.87
$1.47B
$734.95M
$1.08B
$57.70 - $77.43
$79.05
5.09%
7.03
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Regency Centers Corporation (REG) показал доход в -1.47% с начала года и 24.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность REG составила 5.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
REG
-1.47%
-0.04%
-2.72%
24.87%
6.19%
15.46%
5.09%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью REG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.83% | 6.77% | -2.90% | -2.14% | -0.04% | -1.47% | |||||||
| 2024 | -6.46% | -1.15% | -1.17% | -2.21% | 3.68% | 2.44% | 8.26% | 7.94% | 0.27% | -1.09% | 5.81% | -1.27% | 14.90% |
| 2023 | 6.61% | -5.60% | -1.65% | 0.41% | -8.40% | 10.96% | 6.09% | -5.08% | -3.46% | 1.38% | 4.18% | 7.85% | 11.85% |
| 2022 | -4.78% | -8.17% | 9.29% | -3.52% | -0.90% | -12.09% | 8.63% | -5.57% | -10.55% | 12.37% | 9.78% | -4.97% | -13.59% |
| 2021 | 3.49% | 16.11% | 4.58% | 12.26% | 1.48% | 0.05% | 2.09% | 4.91% | -1.01% | 4.57% | -1.52% | 9.62% | 71.41% |
| 2020 | -1.66% | -6.55% | -33.10% | 14.26% | -0.94% | 7.24% | -10.59% | -1.88% | -4.26% | -6.39% | 28.07% | 1.31% | -23.86% |
| 2019 | 10.77% | 1.28% | 3.43% | -0.47% | -0.91% | 1.18% | -0.06% | -2.41% | 7.72% | -3.24% | -2.40% | -3.00% | 11.43% |
| 2018 | -9.06% | -6.74% | 1.50% | -0.22% | -0.35% | 6.89% | 2.50% | 4.70% | -2.06% | -2.03% | 1.34% | -7.82% | -12.01% |
| 2017 | 1.13% | 1.62% | -5.63% | -4.84% | -2.82% | 2.92% | 5.72% | -2.07% | -3.54% | -0.79% | 11.05% | 2.02% | 3.62% |
| 2016 | 6.27% | -1.81% | 6.05% | -1.54% | 4.61% | 9.31% | 1.43% | -4.58% | -3.79% | -6.99% | -6.57% | 3.16% | 4.00% |
| 2015 | 7.49% | -3.58% | 3.67% | -7.73% | 1.32% | -6.59% | 8.46% | -6.58% | 4.79% | 9.35% | -0.11% | 1.10% | 10.02% |
| 2014 | 3.97% | 6.45% | 0.57% | 2.68% | 2.75% | 4.27% | -2.37% | 5.99% | -5.79% | 12.76% | 2.07% | 3.74% | 42.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг REG составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Regency Centers Corporation (REG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Regency Centers Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.75 | $2.72 | $2.62 | $2.53 | $2.41 | $2.38 | $2.34 | $2.22 | $2.10 | $2.00 | $1.94 | $1.88 |
Дивидендный доход | 3.81% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% | 2.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Regency Centers Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $2.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $2.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.41 |
| 2020 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.38 |
| 2019 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $2.34 |
| 2018 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $2.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.10 |
| 2016 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.94 |
| 2014 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Regency Centers Corporation дивидендная доходность составляет 3.81%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Regency Centers Corporation коэффициент выплат составляет 131.37%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Regency Centers Corporation показал максимальную просадку в 73.38%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1460 торговых сессий.
Текущая просадка Regency Centers Corporation составляет 6.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.38% | 8 февр. 2007 г. | 523 | 6 мар. 2009 г. | 1460 | 22 дек. 2014 г. | 1983 |
| -57.02% | 2 авг. 2016 г. | 925 | 3 апр. 2020 г. | 386 | 14 окт. 2021 г. | 1311 |
| -30.09% | 5 янв. 2022 г. | 183 | 27 сент. 2022 г. | 464 | 2 авг. 2024 г. | 647 |
| -26.53% | 30 дек. 1997 г. | 315 | 31 мар. 1999 г. | 317 | 30 июн. 2000 г. | 632 |
| -24.5% | 2 апр. 2004 г. | 26 | 10 мая 2004 г. | 77 | 30 авг. 2004 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Regency Centers Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Regency Centers Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.6% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Regency Centers Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для REG в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у REG коэффициент P/E составляет 34.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для REG по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у REG коэффициент PEG составляет 2.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для REG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у REG коэффициент P/S составляет 8.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для REG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у REG коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |