PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Regency Centers Corporation (REG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Regency Centers Corporation (REG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7588491032

CUSIP

758849103

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Retail

Дата IPO

29 окт. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.05B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.11

Коэффициент P/E

33.85

Коэффициент PEG

2.95

Общая выручка (12 мес.)

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

$564.86M

EBITDA (12 мес.)

$842.88M

Годовой диапазон

$55.85 - $77.43

Целевая цена

$79.37

Процент коротких позиций

4.32%

Коэффициент коротких позиций

4.19

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
REG с CPT REG с KRG REG с ARE REG с BRX REG с AKR REG с PECO REG с EGP REG с SPG REG с O REG с VOO
Популярные сравнения:
REG с CPT REG с KRG REG с ARE REG с BRX REG с AKR REG с PECO REG с EGP REG с SPG REG с O REG с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Regency Centers Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,850.67%
1,081.03%
REG (Regency Centers Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Regency Centers Corporation показал доход в -2.46% с начала года и 27.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Regency Centers Corporation составила 5.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

REG

С начала года

-2.46%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

2.51%

1 год

27.44%

5 лет

16.94%

10 лет

5.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью REG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.83%6.77%-2.90%-3.17%-2.46%
2024-6.46%-1.15%-1.17%-2.21%3.68%2.44%8.26%7.94%0.27%-1.09%5.81%-1.27%14.90%
20236.61%-5.60%-1.65%0.41%-8.40%10.96%6.09%-5.08%-3.46%1.38%4.18%7.85%11.85%
2022-4.78%-8.17%9.29%-3.52%-0.90%-12.09%8.63%-5.57%-10.55%12.37%9.78%-4.97%-13.59%
20213.49%16.11%4.58%12.26%1.48%0.05%2.09%4.91%-1.01%4.57%-1.52%9.62%71.41%
2020-1.66%-6.55%-33.10%14.26%-0.94%7.24%-10.59%-1.88%-4.26%-6.39%28.07%1.31%-23.86%
201910.77%1.28%3.43%-0.47%-0.91%1.18%-0.06%-2.41%7.72%-3.24%-2.40%-3.00%11.43%
2018-9.06%-6.74%1.50%-0.22%-0.35%6.89%2.50%4.70%-2.06%-2.03%1.34%-7.82%-12.01%
20171.13%1.62%-5.63%-4.84%-2.82%2.92%5.72%-2.07%-3.54%-0.79%11.05%2.02%3.62%
20166.27%-1.81%6.05%-1.54%4.61%9.31%1.43%-4.58%-3.79%-6.99%-6.57%3.16%4.00%
20157.49%-3.58%3.67%-7.73%1.32%-6.59%8.46%-6.58%4.79%9.35%-0.11%1.10%10.02%
20143.97%6.45%0.57%2.68%2.75%4.27%-2.37%5.99%-5.79%12.76%2.07%3.74%42.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг REG составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности REG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Regency Centers Corporation (REG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа REG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REG: 1.18
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино REG, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REG: 1.69
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега REG, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REG: 1.22
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара REG, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REG: 1.33
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина REG, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
REG: 6.12
^GSPC: 1.94

Regency Centers Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.46
REG (Regency Centers Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Regency Centers Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.75$2.72$2.62$2.53$2.41$2.38$2.34$2.22$2.10$2.00$1.94$1.88

Дивидендный доход

3.85%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%2.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Regency Centers Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.71$0.00$0.71
2024$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.71$2.72
2023$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.67$2.62
2022$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.65$2.53
2021$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.63$2.41
2020$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.60$2.38
2019$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$2.34
2018$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.22
2017$0.00$0.51$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.10
2016$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2015$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.94
2014$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$1.88

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
REG: 3.9%
У Regency Centers Corporation дивидендная доходность составляет 3.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
REG: 129.7%
У Regency Centers Corporation коэффициент выплат составляет 129.72%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.24%
-10.07%
REG (Regency Centers Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Regency Centers Corporation показал максимальную просадку в 73.38%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1460 торговых сессий.

Текущая просадка Regency Centers Corporation составляет 7.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.38%8 февр. 2007 г.5236 мар. 2009 г.146022 дек. 2014 г.1983
-57.02%2 авг. 2016 г.9253 апр. 2020 г.38614 окт. 2021 г.1311
-30.09%5 янв. 2022 г.18327 сент. 2022 г.4642 авг. 2024 г.647
-26.53%30 дек. 1997 г.31531 мар. 1999 г.31730 июн. 2000 г.632
-24.5%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.7730 авг. 2004 г.103

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Regency Centers Corporation составляет 10.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.72%
14.23%
REG (Regency Centers Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Regency Centers Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Regency Centers Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
REG: 33.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для REG в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у REG коэффициент P/E составляет 33.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
REG: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для REG по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у REG коэффициент PEG составляет 3.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
REG: 8.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для REG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у REG коэффициент P/S составляет 8.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
REG: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для REG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у REG коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию