- ISIN
- US7588491032
- CUSIP
- 758849103
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Retail
- Дата IPO
- 29 окт. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.99B
- Enterprise Value
- $19.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.55
- Коэффициент P/E
- 21.49
- Коэффициент PEG
- 2.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $814.76M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.12B
- Годовой диапазон
- $66.86 - $81.66
- Целевая цена
- $80.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности REG
Regency Centers Corporation (REG) прибавил 11.6% с начала года. По цене $76 за акцию REG торгуется на 6.6% ниже 52-недельного максимума в $82. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции REG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,417.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Regency Centers Corporation (REG) показал доход в 11.62% с начала года и 11.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность REG составила 3.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Regency Centers Corporation
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 3.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность REG по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +41.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении REG закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +35.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.56% | 8.41% | -3.29% | 2.89% | -0.64% | -1.34% | 11.62% | ||||||
| 2025 | -2.83% | 6.77% | -2.90% | -2.14% | -0.04% | -0.31% | 0.24% | 1.54% | 1.54% | -5.42% | 3.21% | -1.90% | -2.78% |
| 2024 | -6.46% | -1.15% | -1.17% | -2.21% | 3.68% | 2.44% | 8.26% | 7.94% | 0.27% | -1.09% | 5.81% | -1.27% | 14.90% |
| 2023 | 6.61% | -5.60% | -1.65% | 0.41% | -8.40% | 10.96% | 6.09% | -5.08% | -3.46% | 1.38% | 4.18% | 7.85% | 11.85% |
| 2022 | -4.78% | -8.17% | 9.29% | -3.52% | -0.90% | -12.09% | 8.63% | -5.57% | -10.55% | 12.37% | 9.78% | -4.97% | -13.59% |
| 2021 | 3.49% | 16.11% | 4.58% | 12.26% | 1.48% | 0.05% | 2.09% | 4.91% | -1.01% | 4.57% | -1.52% | 9.62% | 71.41% |
Метрики бенчмарка
Regency Centers Corporation has an annualized alpha of 4.99%, beta of 0.90, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 1993.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.02%) than losses (79.19%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.30 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.99%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 85.02%
- Участие в снижении
- 79.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
REG имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Regency Centers Corporation (REG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| REG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.93 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 13.52 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Regency Centers Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.92 | $2.87 | $2.72 | $2.62 | $2.53 | $2.41 | $2.38 | $2.34 | $2.22 | $2.10 | $2.00 | $1.94 |
Дивидендный доход | 3.83% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Regency Centers Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $2.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $2.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $2.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.41 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Regency Centers Corporation дивидендная доходность составляет 3.83%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Regency Centers Corporation коэффициент выплат составляет 80.97%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Regency Centers Corporation показал максимальную просадку в 73.37%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1460 торговых сессий.
Текущая просадка Regency Centers Corporation составляет 5.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -73.37%март 2009 г. | 2y 27d | 5y 9mo | 7y 10moфевр. 2007 г. - дек. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -57.02%апр. 2020 г. | 3y 8mo | 1y 6mo | 5y 2moавг. 2016 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.09%сент. 2022 г. | 8mo 25d | 1y 10mo | 2y 7moянв. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -26.53%март 1999 г. | 1y 3mo | 1y 3mo | 2y 6moдек. 1997 г. - июнь 2000 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -24.50%май 2004 г. | 1mo 8d | 3mo 22d | 5moапр. 2004 г. - авг. 2004 г. |
Показатели просадок
| REG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.37% | -56.78% | -16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -9.10% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -18.90% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -25.43% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.02% | -33.92% | -23.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -0.74% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -10.72% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 1.97% | +1.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Regency Centers Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Regency Centers Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для REG в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у REG коэффициент P/E составляет 21.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для REG по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у REG коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для REG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у REG коэффициент P/S составляет 8.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для REG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у REG коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с REG
Добавьте Regency Centers Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с REG