PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REG с CPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REG с CPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regency Centers Corporation (REG) и Camden Property Trust (CPT).

Доходность

Сравнение доходности REG и CPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и Camden Property Trust (CPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REG и CPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REG
Regency Centers Corporation		11.33%-2.78%14.90%11.85%-13.59%71.41%-23.86%11.43%-12.00%3.62%
CPT
Camden Property Trust		-9.75%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REG:

$13.94B

CPT:

$10.67B

EPS

REG:

$3.45

CPT:

$3.53

Коэффициент P/E

REG:

22.05

CPT:

27.83

Коэффициент PEG

REG:

0.13

CPT:

0.78

Коэффициент P/S

REG:

8.25

CPT:

9.05

Коэффициент P/B

REG:

2.09

CPT:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

REG:

$1.68B

CPT:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

REG:

$1.02B

CPT:

$723.23M

EBITDA (12 мес.)

REG:

$1.07B

CPT:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, REG показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у CPT с доходностью -9.75%. За последние 10 лет акции REG уступали акциям CPT по среднегодовой доходности: 4.06% против 5.67% соответственно.

REG

1 день
0.59%
1 месяц
-3.38%
С начала года
11.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
7.73%
3 года*
12.01%
5 лет*
10.04%
10 лет*
4.06%

CPT

1 день
0.62%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-9.75%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-16.10%
3 года*
1.73%
5 лет*
0.94%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regency Centers Corporation

Camden Property Trust

Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с BRXREG с AREREG с PECOREG с EGPREG с SPG
Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с SPYCPT с VNQCPT с VOO

Доходность на риск

REG vs. CPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REG
Ранг доходности на риск REG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REG c CPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGCPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

-0.74

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

-0.93

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.89

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.86

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

-1.51

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REG vs. CPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа CPT равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и CPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGCPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.74

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.04

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.23

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.05

Корреляция

Корреляция между REG и CPT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и CPT

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности CPT в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REG
Regency Centers Corporation		3.84%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%
CPT
Camden Property Trust		4.28%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%

Просадки

Сравнение просадок REG и CPT

Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, примерно равная максимальной просадке CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и CPT.

Загрузка...

Показатели просадок

REGCPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-75.31%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-19.00%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-50.22%

+20.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.02%

-50.22%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-35.82%

+32.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-12.80%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

10.87%

-6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности REG и CPT

Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 3.76%, в то время как у Camden Property Trust (CPT) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REGCPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.76%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

13.55%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

21.79%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

22.56%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

24.33%

+5.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REG и CPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
506.78M
0
(REG) Общая выручка
(CPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию