PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REG с ARE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REG с ARE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regency Centers Corporation (REG) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE).

Доходность

Сравнение доходности REG и ARE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REG и ARE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REG
Regency Centers Corporation		11.33%-2.78%14.90%11.85%-13.59%71.41%-23.86%11.43%-12.00%3.62%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		-10.15%-46.60%-19.44%-9.11%-32.62%28.09%13.27%44.04%-8.97%20.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REG:

$13.94B

ARE:

$7.38B

EPS

REG:

$3.45

ARE:

-$8.40

Коэффициент P/S

REG:

8.25

ARE:

2.48

Коэффициент P/B

REG:

2.09

ARE:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

REG:

$1.68B

ARE:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

REG:

$1.02B

ARE:

$2.05B

EBITDA (12 мес.)

REG:

$1.07B

ARE:

$1.78B

Доходность по периодам

С начала года, REG показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции REG превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 4.06% против -3.73% соответственно.

REG

1 день
0.59%
1 месяц
-3.38%
С начала года
11.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
7.73%
3 года*
12.01%
5 лет*
10.04%
10 лет*
4.06%

ARE

1 день
-6.74%
1 месяц
-16.45%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-49.36%
3 года*
-26.10%
5 лет*
-20.56%
10 лет*
-3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regency Centers Corporation

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с BRXREG с CPTREG с PECOREG с EGPREG с SPG
Часто сравнивают с ARE:
ARE с VOOARE с SPGARE с OARE с ALXARE с AVBARE с VICIARE с KRC

Доходность на риск

REG vs. ARE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REG
Ранг доходности на риск REG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ARE
Ранг доходности на риск ARE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REG c ARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGAREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

-1.17

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

-1.63

+2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.78

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

-1.00

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

-1.68

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REG vs. ARE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа ARE равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и ARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGAREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-1.17

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.65

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.22

+0.11

Корреляция

Корреляция между REG и ARE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и ARE

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности ARE в 9.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REG
Regency Centers Corporation		3.84%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		9.42%9.56%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%

Просадки

Сравнение просадок REG и ARE

Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, примерно равная максимальной просадке ARE в -76.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и ARE.

Загрузка...

Показатели просадок

REGAREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-76.35%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-50.00%

+37.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-76.35%

+46.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.02%

-76.35%

+19.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-76.35%

+72.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-17.36%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

29.75%

-25.71%

Волатильность

Сравнение волатильности REG и ARE

Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 3.76%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REGAREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

12.09%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

35.72%

-24.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

42.21%

-23.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

31.64%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

28.43%

+1.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REG и ARE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
506.78M
754.41M
(REG) Общая выручка
(ARE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию