Сравнение REG с ARE
REG (Regency Centers Corporation) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — REG in REIT - Retail, ARE in REIT - Office. Over the past 10 years, REG returned 3.62%/yr vs -2.82%/yr for ARE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности REG и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REG показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции REG превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 3.62% против -2.82% соответственно.
REG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 3.62%
ARE
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 24.62%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- -19.57%
- 5 лет*
- -19.15%
- 10 лет*
- -2.82%
Сравнение доходности по годам REG и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REG Regency Centers Corporation | 11.62% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 71.41% | -23.86% | 11.43% | -12.00% | 3.62% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.42% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Correlation
The correlation between REG and ARE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1997 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between REG and ARE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
REG:
$3.55
ARE:
-$8.32
REG:
8.19
ARE:
2.26
REG:
$1.70B
ARE:
$2.90B
REG:
$814.76M
ARE:
$1.98B
REG:
$1.12B
ARE:
$646.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REG vs. ARE — Ранг доходности на риск
REG
ARE
Сравнение REG c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REG | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.43 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | -0.70 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REG | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.51 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.58 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | -0.10 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.23 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок REG и ARE
Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что меньше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REG | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.37% | -77.92% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -51.61% | +43.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -65.64% | +50.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -77.92% | +47.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.02% | -77.92% | +20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -71.99% | +66.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -17.70% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 31.91% | -28.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности REG и ARE
Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 3.87%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REG | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 13.76% | -9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 32.49% | -21.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 43.53% | -27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 32.92% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 29.13% | +0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REG и ARE
Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности ARE в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.96% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
REG Regency Centers Corporation | 3.83% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REG и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REG и ARE
REG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 76.40M при выручке в 413.42M, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
REG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.73M при выручке в 413.42M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
REG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.55M при выручке в 413.42M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
REG and ARE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (13.76%) compared to REG (3.87%). In terms of maximum drawdown, REG dropped -73.37% vs ARE's -77.92%.
REG currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REG и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор