Сравнение REG с ARE
REG (Regency Centers Corporation) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — REG in REIT - Retail, ARE in REIT - Office. Over the past 10 years, REG returned 3.50%/yr vs -4.27%/yr for ARE. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности REG и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REG показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции REG превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 3.50% против -4.27% соответственно.
REG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 3.50%
- Всё время*
- 10.00%
ARE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- -6.78%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- -21.34%
- 5 лет*
- -21.36%
- 10 лет*
- -4.27%
- Всё время*
- 7.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $110.01M | $89.71M | $95.18M | |
| $124.50M | $108.75M | $115.66M |
Сравнение доходности по годам REG и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REG Regency Centers Corporation | 16.75% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 71.41% | -23.86% | 11.43% | -12.00% | 3.62% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 5.35% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Correlation
The correlation between REG and ARE is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 1997 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between REG and ARE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
REG:
$14.44B
ARE:
$8.73B
REG:
$3.60
ARE:
-$7.49
REG:
8.41
ARE:
2.35
REG:
$1.72B
ARE:
$2.82B
REG:
$605.17M
ARE:
$1.92B
REG:
$1.19B
ARE:
$789.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REG vs. ARE — Ранг доходности на риск
REG
ARE
Сравнение REG c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REG | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.62 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | -0.90 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REG и ARE
Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что меньше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REG | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.37% | -77.92% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -51.61% | +43.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -65.64% | +50.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -77.92% | +47.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.76% | -77.92% | +22.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -72.27% | +67.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -18.01% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 35.54% | -32.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности REG и ARE
Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 4.54%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REG | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 12.67% | -8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 32.89% | -21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 45.75% | -29.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 33.71% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 29.59% | +0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REG и ARE
Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности ARE в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.95% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
REG Regency Centers Corporation | 3.76% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REG и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REG и ARE
REG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 76.76M при выручке в 414.76M, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.45M при выручке в 662.78M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
REG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.26M при выручке в 414.76M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 418.59M при выручке в 662.78M, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.
REG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 115.76M при выручке в 414.76M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -73.69M при выручке в 662.78M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
Часто задаваемые вопросы
REG and ARE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (12.67%) compared to REG (4.54%). In terms of maximum drawdown, REG dropped -73.37% vs ARE's -77.92%.
REG currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REG и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор