Сравнение REG с ARE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regency Centers Corporation (REG) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REG или ARE.
Доходность
Сравнение доходности REG и ARE
Доходность по периодам
С начала года, REG показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью -11.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REG имеют среднегодовую доходность 5.83%, а акции ARE немного впереди с 5.89%.
REG
14.30%
2.78%
27.76%
26.43%
7.25%
5.83%
ARE
-11.76%
-9.67%
-6.49%
8.01%
-4.41%
5.89%
Фундаментальные показатели
| REG | ARE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.61B | $18.51B |
| EPS | $2.12 | $1.64 |
| Цена/прибыль | 35.16 | 64.57 |
| PEG коэффициент | 5.04 | 844.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.44B | $3.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $713.17M | $547.76M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.24B | $2.35B |
Основные характеристики
| REG | ARE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 0.64 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 3.65 | 0.86 |
| Индекс Язвы | 7.23% | 9.28% |
| Дневная вол-ть | 17.87% | 28.84% |
| Макс. просадка | -73.38% | -71.87% |
| Текущая просадка | -0.71% | -46.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между REG и ARE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REG c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REG и ARE
Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности ARE в 4.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REG Regency Centers Corporation | 3.61% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% | 2.95% | 4.00% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.75% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок REG и ARE
Максимальная просадка REG за все время составила -73.38%, примерно равная максимальной просадке ARE в -71.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и ARE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REG и ARE
Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 3.79%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REG и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности