PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REG с ARE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REG с ARE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

REG (Regency Centers Corporation) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — REG in REIT - Retail, ARE in REIT - Office. Over the past 10 years, REG returned 4.00%/yr vs -2.93%/yr for ARE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности REG и ARE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REG показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции REG превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 4.00% против -2.93% соответственно.

REG

1 день
1.69%
1 месяц
0.73%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.01%
1 год
13.31%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.30%
10 лет*
4.00%

ARE

1 день
1.71%
1 месяц
6.68%
С начала года
7.10%
6 месяцев
10.65%
1 год
-24.54%
3 года*
-17.88%
5 лет*
-19.03%
10 лет*
-2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REG и ARE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REG
Regency Centers Corporation		16.16%-2.78%14.90%11.85%-13.59%71.41%-23.86%11.43%-12.00%3.62%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		7.10%-46.60%-19.44%-9.11%-32.62%28.09%13.27%44.04%-8.97%20.95%

Correlation

The correlation between REG and ARE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 1997 г.

0.60

Over the past year, the correlation between REG and ARE has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

REG:

$3.55

ARE:

-$8.32

Коэффициент P/S

REG:

8.45

ARE:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

REG:

$1.70B

ARE:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

REG:

$814.76M

ARE:

$1.98B

EBITDA (12 мес.)

REG:

$1.12B

ARE:

$646.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regency Centers Corporation

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с BRXREG с CPTREG с PECOREG с EGPREG с SPG
Часто сравнивают с ARE:
ARE с VOOARE с OARE с SPGARE с VICIARE с AVBARE с ALXARE с KRC

Доходность на риск

REG vs. ARE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REG
Ранг доходности на риск REG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ARE
Ранг доходности на риск ARE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REG c ARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REGAREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.55

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-0.50

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.93

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.48

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

-0.74

+4.76

REG vs. ARE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа ARE равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и ARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REG и ARE

Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что меньше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и ARE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGAREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-77.92%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-51.61%

+43.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-65.64%

+50.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-77.92%

+47.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.02%

-77.92%

+20.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-71.81%

+69.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-17.79%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

33.06%

-29.68%

Волатильность

Сравнение волатильности REG и ARE

Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 5.08%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGAREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

14.16%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

31.52%

-20.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

44.50%

-28.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

33.13%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

29.32%

+0.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и ARE

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности ARE в 7.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		7.91%9.56%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%
REG
Regency Centers Corporation		3.78%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REG и ARE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
413.42M
671.02M
(REG) Общая выручка
(ARE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REG и ARE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regency Centers Corporation и Alexandria Real Estate Equities, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
18.5%
66.6%
Активы портфеля
REG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 76.40M при выручке в 413.42M, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.

ARE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.

REG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.73M при выручке в 413.42M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

ARE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.

REG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.55M при выручке в 413.42M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.

ARE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.

Часто задаваемые вопросы

REG and ARE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARE has higher volatility (14.16%) compared to REG (5.08%). In terms of maximum drawdown, REG dropped -73.37% vs ARE's -77.92%.

REG currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REG и ARE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор