Сравнение REG с EGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regency Centers Corporation (REG) и EastGroup Properties, Inc. (EGP).
Доходность
Сравнение доходности REG и EGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REG и EGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REG Regency Centers Corporation | 11.33% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 71.41% | -23.86% | 11.43% | -12.00% | 3.62% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 6.07% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
Фундаментальные показатели
REG:
$13.94B
EGP:
$10.00B
REG:
$3.45
EGP:
$4.85
REG:
22.05
EGP:
38.63
REG:
0.13
EGP:
6.70
REG:
8.25
EGP:
13.82
REG:
2.09
EGP:
2.86
REG:
$1.68B
EGP:
$719.57M
REG:
$1.02B
EGP:
$362.95M
REG:
$1.07B
EGP:
$494.28M
Доходность по периодам
С начала года, REG показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у EGP с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции REG уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 4.06% против 15.28% соответственно.
REG
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 4.06%
EGP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REG vs. EGP — Ранг доходности на риск
REG
EGP
Сравнение REG c EGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REG | EGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.79 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 2.17 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REG | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.58 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между REG и EGP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REG и EGP
Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности EGP в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REG Regency Centers Corporation | 3.84% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.23% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок REG и EGP
Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что больше максимальной просадки EGP в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и EGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| REG | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.37% | -59.55% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -17.29% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -38.08% | +7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.02% | -38.10% | -18.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -6.09% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -9.56% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.65% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности REG и EGP
Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 3.76%, в то время как у EastGroup Properties, Inc. (EGP) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REG | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.95% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 12.10% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 22.13% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 23.41% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 26.32% | +3.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REG и EGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REG и EGP
REG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.85M при выручке в 506.78M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
EGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 81.28M при выручке в 187.47M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
REG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 248.13M при выручке в 506.78M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
EGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.97M при выручке в 187.47M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
REG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 304.71M при выручке в 506.78M, что соответствует чистой рентабельности 60.1%.
EGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.75M при выручке в 187.47M, что соответствует чистой рентабельности 36.1%.