PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REG с EGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REG с EGP

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regency Centers Corporation (REG) и EastGroup Properties, Inc. (EGP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REG или EGP.

Корреляция

Корреляция между REG и EGP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REG и EGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REG:

1.37

EGP:

0.22

Коэф-т Сортино

REG:

1.88

EGP:

0.59

Коэф-т Омега

REG:

1.25

EGP:

1.08

Коэф-т Кальмара

REG:

1.55

EGP:

0.24

Коэф-т Мартина

REG:

6.59

EGP:

0.85

Индекс Язвы

REG:

4.04%

EGP:

8.21%

Дневная вол-ть

REG:

19.74%

EGP:

22.82%

Макс. просадка

REG:

-73.38%

EGP:

-59.56%

Текущая просадка

REG:

-6.00%

EGP:

-18.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REG:

$13.22B

EGP:

$8.82B

EPS

REG:

$2.11

EGP:

$4.57

Коэффициент P/E

REG:

34.30

EGP:

36.75

Коэффициент PEG

REG:

2.98

EGP:

5.78

Коэффициент P/S

REG:

8.68

EGP:

13.43

Коэффициент P/B

REG:

2.02

EGP:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

REG:

$1.47B

EGP:

$661.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

REG:

$734.95M

EGP:

$437.47M

EBITDA (12 мес.)

REG:

$1.08B

EGP:

$459.72M

Доходность по периодам

С начала года, REG показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у EGP с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции REG уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 5.06% против 14.94% соответственно.

REG

С начала года

-1.15%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

-0.63%

1 год

26.89%

5 лет

16.41%

10 лет

5.06%

EGP

С начала года

5.49%

1 месяц

7.46%

6 месяцев

-2.96%

1 год

5.00%

5 лет

11.90%

10 лет

14.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REG и EGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REG
Ранг риск-скорректированной доходности REG, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
EGP
Ранг риск-скорректированной доходности EGP, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REG c EGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа EGP равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и EGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и EGP

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности EGP в 3.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REG
Regency Centers Corporation		3.80%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%2.95%
EGP
EastGroup Properties, Inc.		3.26%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%5.23%3.51%

Просадки

Сравнение просадок REG и EGP

Максимальная просадка REG за все время составила -73.38%, что больше максимальной просадки EGP в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и EGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REG и EGP

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REG и EGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20212022202320242025
380.76M
174.45M
(REG) Общая выручка
(EGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REG и EGP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regency Centers Corporation и EastGroup Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
44.7%
73.2%
(REG) Валовая рентабельность
(EGP) Валовая рентабельность
REG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 170.09M при выручке в 380.76M, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.

EGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.69M при выручке в 174.45M, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.

REG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 145.67M при выручке в 380.76M, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.

EGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.95M при выручке в 174.45M, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

REG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 109.59M при выручке в 380.76M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.

EGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.42M при выручке в 174.45M, что соответствует чистой рентабельности 34.1%.