Сравнение REG с EGP
REG (Regency Centers Corporation) and EGP (EastGroup Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — REG in REIT - Retail, EGP in REIT - Industrial. Over the past 10 years, REG returned 3.50%/yr vs 14.04%/yr for EGP. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности REG и EGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REG показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у EGP с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции REG уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 3.50% против 14.04% соответственно.
REG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 3.50%
- Всё время*
- 10.00%
EGP
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 15.63%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 14.04%
- Всё время*
- 15.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $142.74M | $111.42M | $85.56M | |
| $124.50M | $108.75M | $115.66M |
Сравнение доходности по годам REG и EGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REG Regency Centers Corporation | 16.75% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 71.41% | -23.86% | 11.43% | -12.00% | 3.62% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 15.63% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
Correlation
The correlation between REG and EGP is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1993 г. | 0.53 |
The correlation between REG and EGP has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
REG:
$14.44B
EGP:
$10.90B
REG:
$3.60
EGP:
$4.29
REG:
21.98
EGP:
47.29
REG:
2.15
EGP:
8.21
REG:
8.41
EGP:
19.37
REG:
2.18
EGP:
3.05
REG:
$1.72B
EGP:
$559.90M
REG:
$605.17M
EGP:
$190.02M
REG:
$1.19B
EGP:
$666.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REG vs. EGP — Ранг доходности на риск
REG
EGP
Сравнение REG c EGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REG | EGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.00 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 10.23 | -6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REG и EGP
Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что больше максимальной просадки EGP в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и EGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REG | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.37% | -59.55% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -9.25% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -22.37% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -38.08% | +7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.76% | -38.10% | -17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -9.25% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -9.49% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.72% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности REG и EGP
Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 4.54%, в то время как у EastGroup Properties, Inc. (EGP) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REG | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 6.55% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 13.58% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 18.73% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 23.51% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 26.40% | +3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REG и EGP
Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности EGP в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.06% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
REG Regency Centers Corporation | 3.76% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REG и EGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REG and EGP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGP has higher volatility (6.55%) compared to REG (4.54%). In terms of maximum drawdown, REG dropped -73.37% vs EGP's -59.55%.
EGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REG и EGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор