PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REG с PECO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REG с PECO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regency Centers Corporation (REG) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO).

Доходность

Сравнение доходности REG и PECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REG и PECO

2026 (YTD)20252024202320222021
REG
Regency Centers Corporation		11.33%-2.78%14.90%11.85%-13.59%18.06%
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		5.62%-1.59%6.20%18.53%-0.33%20.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REG:

$13.94B

PECO:

$5.17B

EPS

REG:

$3.45

PECO:

$0.79

Коэффициент P/E

REG:

22.05

PECO:

47.12

Коэффициент PEG

REG:

0.13

PECO:

0.69

Коэффициент P/S

REG:

8.25

PECO:

6.25

Коэффициент P/B

REG:

2.09

PECO:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

REG:

$1.68B

PECO:

$838.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

REG:

$1.02B

PECO:

$516.86M

EBITDA (12 мес.)

REG:

$1.07B

PECO:

$465.22M

Доходность по периодам

С начала года, REG показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у PECO с доходностью 5.62%.

REG

1 день
0.59%
1 месяц
-3.38%
С начала года
11.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
7.73%
3 года*
12.01%
5 лет*
10.04%
10 лет*
4.06%

PECO

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.10%
С начала года
5.62%
6 месяцев
11.05%
1 год
4.72%
3 года*
8.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regency Centers Corporation

Phillips Edison & Company, Inc.

Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с BRXREG с AREREG с CPTREG с EGPREG с SPG
Часто сравнивают с PECO:
PECO с MACPECO с PINEPECO с KRGPECO с DBRGPECO с HRZNPECO с CLDTPECO с O

Доходность на риск

REG vs. PECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REG
Ранг доходности на риск REG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PECO
Ранг доходности на риск PECO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PECO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REG c PECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGPECODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.27

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.52

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.55

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

1.12

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REG vs. PECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа PECO равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и PECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGPECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.27

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Корреляция

Корреляция между REG и PECO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и PECO

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности PECO в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REG
Regency Centers Corporation		3.84%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		3.41%3.52%3.18%3.12%3.43%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REG и PECO

Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что больше максимальной просадки PECO в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и PECO.

Загрузка...

Показатели просадок

REGPECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-23.11%

-50.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.46%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-6.10%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-6.68%

-9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

5.18%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности REG и PECO

Regency Centers Corporation (REG) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что REG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REGPECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.06%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

9.58%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

17.46%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

22.75%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

22.75%

+7.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REG и PECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Phillips Edison & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
506.78M
187.86M
(REG) Общая выручка
(PECO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REG и PECO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regency Centers Corporation и Phillips Edison & Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
55.2%
10.8%
Активы портфеля
REG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.85M при выручке в 506.78M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

PECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.35M при выручке в 187.86M, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

REG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 248.13M при выручке в 506.78M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

PECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -82.27M при выручке в 187.86M, что соответствует операционной рентабельности -43.8%.

REG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 304.71M при выручке в 506.78M, что соответствует чистой рентабельности 60.1%.

PECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.53M при выручке в 187.86M, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.