Сравнение REG с PECO
REG (Regency Centers Corporation) and PECO (Phillips Edison & Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, REG returned 7.80%/yr vs 10.75%/yr for PECO. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности REG и PECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REG показывает доходность 16.75%, что значительно ниже, чем у PECO с доходностью 19.19%.
REG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 3.50%
- Всё время*
- 10.00%
PECO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 19.19%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.04M | $36.99M | $42.22M | |
| $124.50M | $108.75M | $115.66M |
Сравнение доходности по годам REG и PECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REG Regency Centers Corporation | 16.75% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 17.36% |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 19.19% | -1.59% | 6.20% | 18.53% | -0.33% | 19.67% |
Correlation
The correlation between REG and PECO is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between REG and PECO shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REG:
$14.44B
PECO:
$5.34B
REG:
$3.60
PECO:
$1.48
REG:
21.98
PECO:
28.13
REG:
2.15
PECO:
0.41
REG:
8.41
PECO:
5.38
REG:
$1.72B
PECO:
$750.89M
REG:
$605.17M
PECO:
$533.12M
REG:
$1.19B
PECO:
$411.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REG vs. PECO — Ранг доходности на риск
REG
PECO
Сравнение REG c PECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REG | PECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.45 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 8.65 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REG и PECO
Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что больше максимальной просадки PECO в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и PECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REG | PECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.37% | -23.11% | -50.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -7.74% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -15.78% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -23.11% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -5.52% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -6.34% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.09% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности REG и PECO
Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 4.54%, в то время как у Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REG | PECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.25% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 11.96% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 15.58% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 22.50% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 22.47% | +7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REG и PECO
Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности PECO в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 3.11% | 3.52% | 3.18% | 3.12% | 3.43% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REG Regency Centers Corporation | 3.76% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REG и PECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Phillips Edison & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REG and PECO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PECO has higher volatility (5.25%) compared to REG (4.54%). In terms of maximum drawdown, REG dropped -73.37% vs PECO's -23.11%.
PECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REG и PECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор