PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.NEO с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT.NEO с APLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT.NEO in Software - Infrastructure, APLD in Information Technology Services. Over the past 3 years, MSFT.NEO returned 4.13%/yr vs 76.34%/yr for APLD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT.NEO и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как APLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 93.24%.

MSFT.NEO

1 день
2.25%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-17.91%
6 месяцев
-16.55%
1 год
-17.17%
3 года*
4.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

APLD

1 день
8.76%
1 месяц
11.10%
С начала года
93.24%
6 месяцев
105.10%
1 год
326.88%
3 года*
76.34%
5 лет*
116.48%
10 лет*
130.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и APLD

2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		-17.91%12.61%11.26%56.34%-29.26%16.84%
APLD
Applied Digital Corporation		93.24%206.29%22.95%257.59%-53.30%96.73%

Correlation

The correlation between MSFT.NEO and APLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT.NEO:

CA$209.09B

APLD:

$12.62B

EPS

MSFT.NEO:

$14.11

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/S

MSFT.NEO:

0.51

APLD:

31.50

Коэффициент P/B

MSFT.NEO:

0.41

APLD:

8.02

Общая выручка (12 мес.)

MSFT.NEO:

$293.81B

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT.NEO:

$202.04B

APLD:

$124.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corp CDR

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с MSFT.NEO:
MSFT.NEO с NVDAMSFT.NEO с MSFTMSFT.NEO с NVDA.NEOMSFT.NEO с VOOMSFT.NEO с BRK-AMSFT.NEO с SPYMSFT.NEO с IOO
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV

Доходность на риск

MSFT.NEO vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.NEO
Ранг доходности на риск MSFT.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.NEO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.NEO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.NEO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.NEO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.NEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.NEO c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFT.NEOAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
3.08

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
3.34

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

6.64

-7.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

15.77

-16.77

MSFT.NEO vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.NEO на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.NEO и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT.NEO и APLD

Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFT.NEOAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-99.78%

+61.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.54%

-49.63%

+15.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.54%

-75.60%

+41.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.08%

-5.59%

-21.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-74.86%

+62.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.18%

20.85%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.NEO и APLD

Текущая волатильность для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) составляет 10.69%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что MSFT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFT.NEOAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

34.16%

-23.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

81.13%

-58.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

107.21%

-81.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

164.85%

-137.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

300.91%

-273.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.NEO и APLD

Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		0.89%0.70%0.73%0.75%1.07%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.NEO и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corp CDR и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
77.67B
161.76M
(MSFT.NEO) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT.NEO и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corp CDR и Applied Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.1%
51.0%
Активы портфеля
MSFT.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

MSFT.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

MSFT.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT.NEO and APLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT.NEO и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор