Сравнение MSFO с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
MSFO и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и TSLY
И MSFO, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSFO vs. TSLY — Ранг доходности на риск
MSFO
TSLY
Сравнение MSFO c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.10 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.64 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.66 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 6.37 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.10 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и TSLY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и TSLY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что меньше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и TSLY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -49.52% | +20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -19.82% | -9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -14.94% | -12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -20.39% | +14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 8.29% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 5.75%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 9.82% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 24.65% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 44.25% | -21.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 46.05% | -26.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 46.05% | -26.92% |