Сравнение MSA с NDSN
MSA (MSA Safety Incorporated) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MSA in Security & Protection Services, NDSN in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, MSA returned 13.41%/yr vs 13.66%/yr for NDSN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и NDSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью 19.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSA имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции NDSN немного впереди с 13.66%.
MSA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 12.09%
NDSN
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.61%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 19.34%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 13.66%
- Всё время*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам MSA и NDSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 7.47% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
NDSN Nordson Corporation | 19.34% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
Correlation
The correlation between MSA and NDSN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.38 |
Over the past year, MSA and NDSN have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSA:
$6.61B
NDSN:
$15.89B
MSA:
$11.09
NDSN:
$9.36
MSA:
15.43
NDSN:
30.47
MSA:
0.06
NDSN:
11.94
MSA:
2.34
NDSN:
5.54
MSA:
$1.92B
NDSN:
$2.90B
MSA:
$897.30M
NDSN:
$1.60B
MSA:
$465.55M
NDSN:
$744.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. NDSN — Ранг доходности на риск
MSA
NDSN
Сравнение MSA c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSA | NDSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.35 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 7.48 | -7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSA и NDSN
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, примерно равная максимальной просадке NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и NDSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -73.62% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -14.15% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -39.15% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -39.15% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -44.24% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -6.37% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -13.22% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 4.44% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и NDSN
MSA Safety Incorporated (MSA) и Nordson Corporation (NDSN) имеют волатильность 6.48% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.77% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 16.47% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 21.40% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 24.85% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 28.38% | +0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и NDSN
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности NDSN в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и NDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и NDSN
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and NDSN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDSN has higher volatility (6.77%) compared to MSA (6.48%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs NDSN's -73.62%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и NDSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор