Сравнение MRVL с BYRN
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MRVL returned 33.45%/yr vs 2.85%/yr for BYRN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 129.73%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -81.06%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 33.45% против 2.85% соответственно.
MRVL
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -37.22%
- 6 месяцев
- 142.46%
- С начала года
- 129.73%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- 27.77%
- 10 лет*
- 33.45%
- Всё время*
- 11.38%
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам MRVL и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 129.73% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between MRVL and BYRN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.11 |
The correlation between MRVL and BYRN shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$170.72B
BYRN:
$72.16M
MRVL:
$2.90
BYRN:
-$0.16
MRVL:
19.51
BYRN:
0.69
MRVL:
9.56
BYRN:
1.27
MRVL:
$8.72B
BYRN:
$108.86M
MRVL:
$4.41B
BYRN:
$57.17M
MRVL:
$4.27B
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. BYRN — Ранг доходности на риск
MRVL
BYRN
Сравнение MRVL c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.68 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.97 | +4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | -1.61 | +13.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и BYRN
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, примерно равная максимальной просадке BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -92.51% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.48% | -88.49% | +48.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -90.70% | +29.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -92.51% | +30.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -92.51% | +30.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.38% | -90.70% | +52.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.64% | -52.56% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 52.97% | -39.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и BYRN
Текущая волатильность для Marvell Technology, Inc. (MRVL) составляет 26.62%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.03%. Это указывает на то, что MRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 46.03% | -19.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.78% | 74.23% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.08% | 79.65% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.26% | 75.01% | -11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.55% | 96.25% | -43.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и BYRN
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.12% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и BYRN
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and BYRN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to MRVL (26.62%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs BYRN's -92.51%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор