Сравнение MRVL с ADBE
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRVL in Semiconductors, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MRVL returned 41.01%/yr vs 8.17%/yr for ADBE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 214.30%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -42.08%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 41.01% против 8.17% соответственно.
MRVL
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- 30.13%
- С начала года
- 214.30%
- 6 месяцев
- 209.35%
- 1 год
- 246.67%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 37.03%
- 10 лет*
- 41.01%
ADBE
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -21.79%
- С начала года
- -42.08%
- 6 месяцев
- -42.70%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -25.45%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам MRVL и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 214.30% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
ADBE Adobe Inc | -42.08% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between MRVL and ADBE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.43 |
The correlation between MRVL and ADBE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$238.31B
ADBE:
$81.50B
MRVL:
$2.90
ADBE:
$17.42
MRVL:
92.11
ADBE:
11.64
MRVL:
0.17
ADBE:
0.82
MRVL:
26.70
ADBE:
3.34
MRVL:
13.08
ADBE:
7.08
MRVL:
$8.72B
ADBE:
$25.20B
MRVL:
$4.41B
ADBE:
$22.46B
MRVL:
$4.27B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. ADBE — Ранг доходности на риск
MRVL
ADBE
Сравнение MRVL c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.75 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.96 | -0.94 | +9.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.44 | -1.84 | +22.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и ADBE
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -79.89% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -50.67% | +24.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -69.53% | +8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -71.90% | +10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -71.90% | +10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.69% | -70.55% | +54.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.69% | -26.03% | -20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 25.75% | -14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и ADBE
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 44.25% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.25% | 16.90% | +27.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.26% | 29.84% | +28.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.76% | 35.06% | +37.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.44% | 36.65% | +25.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.22% | 34.47% | +17.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и ADBE
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и ADBE
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and ADBE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (44.25%) compared to ADBE (16.90%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs ADBE's -79.89%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор