PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRP с LEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRP с LEN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Millrose Properties, Inc (MRP) и Lennar Corporation (LEN).

Доходность

Сравнение доходности MRP и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Millrose Properties, Inc (MRP) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRP и LEN

2026 (YTD)2025
MRP
Millrose Properties, Inc		-2.09%18.79%
LEN
Lennar Corporation		-16.52%-14.57%

Фундаментальные показатели

EPS

MRP:

$2.44

LEN:

$8.10

Коэффициент P/E

MRP:

11.69

LEN:

10.55

Коэффициент P/S

MRP:

7.88

LEN:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

MRP:

$600.46M

LEN:

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRP:

$376.90M

LEN:

$6.01B

EBITDA (12 мес.)

MRP:

$487.16M

LEN:

$2.95B

Доходность по периодам

С начала года, MRP показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -16.52%.

MRP

1 день
1.82%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-10.94%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LEN

1 день
-1.61%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-16.52%
6 месяцев
-32.78%
1 год
-24.05%
3 года*
-4.27%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Millrose Properties, Inc

Lennar Corporation

Часто сравнивают с MRP:
MRP с IRSMRP с AHRMRP с HSTMRP с GDEMRP с FDDMRP с OHIMRP с STWD
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с TOLLEN с LEN-BLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO

Доходность на риск

MRP vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRP
Ранг доходности на риск MRP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRP c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Millrose Properties, Inc (MRP) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRPLENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

-0.64

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

-0.78

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.91

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.61

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

-1.58

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRP vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRP на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRP и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRPLENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.64

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.19

Корреляция

Корреляция между MRP и LEN составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRP и LEN

Дивидендная доходность MRP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности LEN в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRP
Millrose Properties, Inc		8.94%6.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEN
Lennar Corporation		2.34%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%

Просадки

Сравнение просадок MRP и LEN

Максимальная просадка MRP за все время составила -20.64%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRP и LEN.

Загрузка...

Показатели просадок

MRPLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.64%

-94.28%

+73.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.39%

-39.87%

+20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-53.02%

+37.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-27.58%

+20.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

15.34%

-7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MRP и LEN

Текущая волатильность для Millrose Properties, Inc (MRP) составляет 9.35%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что MRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRPLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

10.38%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

26.46%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.26%

37.59%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.37%

34.36%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.37%

37.04%

-4.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRP и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Millrose Properties, Inc и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
189.50M
9.37B
(MRP) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRP и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Millrose Properties, Inc и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
16.3%
Активы портфеля
MRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 189.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

MRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила об операционной прибыли в 160.74M при выручке в 189.50M, что соответствует операционной рентабельности 84.8%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

MRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о чистой прибыли в 147.20M при выручке в 189.50M, что соответствует чистой рентабельности 77.7%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.