- ISIN
- US6011371027
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Residential
- Дата IPO
- 7 февр. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.57B
- Enterprise Value
- $4.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.79
- Коэффициент P/E
- 9.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $712.69M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $495.80M
- EBITDA (12 мес.)
- $608.74M
- Годовой диапазон
- $26.30 - $36.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRP
Millrose Properties, Inc (MRP) снизился на 2.8% с начала года. По цене $28 за акцию MRP торгуется на 23.5% ниже 52-недельного максимума в $36.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Millrose Properties, Inc (MRP) показал доход в -2.83% с начала года и 9.26% за последние 12 месяцев.
Millrose Properties, Inc
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MRP по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MRP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 18 мар. 2025 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 10 февр. 2025 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.34% | 5.23% | -10.71% | 12.54% | -7.99% | -2.41% | -2.83% | ||||||
| 2025 | -14.51% | 15.97% | -4.13% | 11.30% | 2.30% | 7.77% | 17.74% | -4.81% | -2.00% | -5.43% | -1.94% | 18.79% |
Метрики бенчмарка
Millrose Properties, Inc has an annualized alpha of 1.84%, beta of 0.76, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2025.
- This stock participated in 107.99% of S&P 500 Index downside but only 77.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.84%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 77.72%
- Участие в снижении
- 107.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRP имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Millrose Properties, Inc (MRP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MRP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.93 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 13.52 | -12.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Millrose Properties, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.93 | $1.80 |
Дивидендный доход | 10.64% | 6.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Millrose Properties, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | ||||||
| 2025 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Millrose Properties, Inc дивидендная доходность составляет 10.64%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Millrose Properties, Inc коэффициент выплат составляет 91.44%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Millrose Properties, Inc показал максимальную просадку в 20.64%, зарегистрированную 11 мар. 2025 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.
Текущая просадка Millrose Properties, Inc составляет 16.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -20.64%март 2025 г. | 29d | 2mo 3d | 3mo 2dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.39%март 2026 г. | 7mo 3d | — | 9mo 9dавг. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -5.23%июнь 2025 г. | 24d | 14d | 1mo 8dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.25%авг. 2025 г. | 8d | 5d | 13dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.41%июль 2025 г. | 5d | 1d | 6dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| MRP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.64% | -56.78% | +36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -9.10% | -10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -0.74% | -15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -10.72% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 1.97% | +7.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Millrose Properties, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Millrose Properties, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MRP в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у MRP коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у MRP коэффициент P/S составляет 6.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у MRP коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MRP
Добавьте Millrose Properties, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRP