Сравнение MRP с AHR
MRP (Millrose Properties, Inc) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MRP in REIT - Residential, AHR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past year, MRP returned 14.50% vs 37.09% for AHR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRP и AHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRP показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у AHR с доходностью -0.94%.
MRP
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AHR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRP и AHR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRP Millrose Properties, Inc | 1.65% | 18.79% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | -0.94% | 64.92% |
Correlation
The correlation between MRP and AHR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
MRP:
$4.78B
AHR:
$8.72B
MRP:
$2.79
AHR:
$140.17
MRP:
10.33
AHR:
0.33
MRP:
6.71
AHR:
0.01
MRP:
0.82
AHR:
0.00
MRP:
$712.69M
AHR:
$652.49B
MRP:
$495.80M
AHR:
$637.91B
MRP:
$608.74M
AHR:
$72.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRP vs. AHR — Ранг доходности на риск
MRP
AHR
Сравнение MRP c AHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Millrose Properties, Inc (MRP) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRP | AHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.02 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 8.24 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRP | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.59 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.95 | -2.47 |
Просадки
Сравнение просадок MRP и AHR
Максимальная просадка MRP за все время составила -20.64%, что больше максимальной просадки AHR в -12.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRP и AHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRP | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.64% | -12.36% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -12.36% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -12.36% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -2.96% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 4.51% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRP и AHR
Millrose Properties, Inc (MRP) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с American Healthcare REIT, Inc. (AHR) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что MRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRP | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 9.30% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 18.52% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.58% | 23.50% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 26.71% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 26.71% | +5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRP и AHR
Дивидендная доходность MRP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности AHR в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.16% | 2.12% | 3.52% |
MRP Millrose Properties, Inc | 10.17% | 6.03% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRP и AHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Millrose Properties, Inc и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRP и AHR
MRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
MRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила об операционной прибыли в 166.08M при выручке в 194.93M, что соответствует операционной рентабельности 85.2%.
AHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
MRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о чистой прибыли в 122.88M при выручке в 194.93M, что соответствует чистой рентабельности 63.0%.
AHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
MRP and AHR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRP has higher volatility (11.45%) compared to AHR (9.30%). In terms of maximum drawdown, MRP dropped -20.64% vs AHR's -12.36%.
AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRP и AHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор