PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRP с IRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRP с IRS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MRP (Millrose Properties, Inc) and IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) are both stocks. MRP operates in REIT - Residential (Real Estate), while IRS operates in Conglomerates (Industrials). Over the past year, MRP returned 9.26% vs 6.95% for IRS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRP и IRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Millrose Properties, Inc (MRP) и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRP показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у IRS с доходностью -10.28%.

MRP

1 день
-1.04%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-9.24%
1 год
9.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IRS

1 день
-1.98%
1 месяц
5.55%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-3.39%
1 год
6.95%
3 года*
47.83%
5 лет*
41.28%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRP и IRS

2026 (YTD)2025
MRP
Millrose Properties, Inc		-2.83%18.79%
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		-10.28%38.69%

Correlation

The correlation between MRP and IRS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRP:

$4.57B

IRS:

$75.70M

EPS

MRP:

$2.79

IRS:

$4.63K

Коэффициент P/E

MRP:

9.88

IRS:

0.00

Коэффициент P/S

MRP:

6.42

IRS:

0.00

Коэффициент P/B

MRP:

0.78

IRS:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MRP:

$712.69M

IRS:

$541.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRP:

$495.80M

IRS:

$354.67B

EBITDA (12 мес.)

MRP:

$608.74M

IRS:

$470.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Millrose Properties, Inc

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Часто сравнивают с MRP:
MRP с FDDMRP с LENMRP с HSTMRP с GDEMRP с AHRMRP с OHIMRP с STWD
Часто сравнивают с IRS:
IRS с MATWIRS с QTWOIRS с IVRIRS с ORCIRS с AVGOIRS с VSTIRS с SPY

Доходность на риск

MRP vs. IRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRP
Ранг доходности на риск MRP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IRS
Ранг доходности на риск IRS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRP c IRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Millrose Properties, Inc (MRP) и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRPIRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.13

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.65

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

0.23

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

0.46

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRP vs. IRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRP на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа IRS равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRP и IRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRPIRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.13

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.03

+0.33

Просадки

Сравнение просадок MRP и IRS

Максимальная просадка MRP за все время составила -20.64%, что меньше максимальной просадки IRS в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRP и IRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRPIRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.64%

-92.99%

+72.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.39%

-30.64%

+11.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-23.99%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-57.45%

+49.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

15.23%

-5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MRP и IRS

Текущая волатильность для Millrose Properties, Inc (MRP) составляет 10.57%, в то время как у IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что MRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRPIRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

13.60%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

28.35%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

53.19%

-27.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.11%

49.91%

-17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.11%

53.61%

-21.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRP и IRS

Дивидендная доходность MRP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности IRS в 9.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		9.54%8.56%10.79%18.63%3.91%0.00%1.25%0.00%0.00%9.27%
MRP
Millrose Properties, Inc		10.64%6.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRP и IRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Millrose Properties, Inc и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
194.93M
144.71B
(MRP) Общая выручка
(IRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRP и IRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Millrose Properties, Inc и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
76.2%
Активы портфеля
MRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.

MRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила об операционной прибыли в 166.08M при выручке в 194.93M, что соответствует операционной рентабельности 85.2%.

IRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует операционной рентабельности 76.2%.

MRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о чистой прибыли в 122.88M при выручке в 194.93M, что соответствует чистой рентабельности 63.0%.

IRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в -7.79B при выручке в 144.71B, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.

Часто задаваемые вопросы

MRP and IRS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRS has higher volatility (13.60%) compared to MRP (10.57%). In terms of maximum drawdown, MRP dropped -20.64% vs IRS's -92.99%.

MRP currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRP и IRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор